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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | 12 811.00 | 42.00 | 12 854.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
AN Terrains | 152 486.00 | 89 535.00 | 62 951.00 | 152 486.00 |
AP Constructions | 137 124.00 | 66 428.00 | 70 696.00 | 137 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 660.00 | 67 973.00 | 7 687.00 | 75 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 164.00 | 417 869.00 | 78 295.00 | 496 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 892.00 | 654 615.00 | 242 277.00 | 896 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BP En cours de production de services | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BT Marchandises | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154 244.00 | 114 049.00 | 2 040 195.00 | 2 154 244.00 |
BZ Autres créances | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
CF Disponibilités | 494 072.00 | | 494 072.00 | 494 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 584.00 | 114 049.00 | 3 125 535.00 | 3 239 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 476.00 | 768 664.00 | 3 367 812.00 | 4 136 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 019.00 | 107 019.00 | | 107 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
DG Autres réserves | 1 338 445.00 | 1 302 893.00 | | 1 338 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 707.00 | 87 552.00 | | 128 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 873.00 | 1 508 166.00 | | 1 584 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 039.00 | 16 904.00 | | 28 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 039.00 | 16 904.00 | | 28 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 813.00 | 164 541.00 | | 133 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 911.00 | 49 942.00 | | 13 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 631.00 | 993 730.00 | | 1 191 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 438.00 | 307 778.00 | | 379 438.00 |
EA Autres dettes | 36 107.00 | 54 773.00 | | 36 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 899.00 | 1 570 764.00 | | 1 754 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 812.00 | 3 095 834.00 | | 3 367 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 400.00 | 54 070.00 | | 57 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516.00 | 1 691.00 | | 2 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 851.00 | 6 382.00 | 18 184.00 | 125 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 851.00 | 6 382.00 | 18 184.00 | 125 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 851.00 | 6 382.00 | 18 184.00 | 125 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 631.00 | 1 191 631.00 | | 1 191 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 813.00 | 59 916.00 | 73 897.00 | 133 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 438.00 | 379 438.00 | | 379 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 832.00 | 2 321 675.00 | 4 157.00 | 2 325 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 899.00 | 1 681 002.00 | 73 897.00 | 1 754 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |