| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 920.00 | 40 551.00 | 10 369.00 | 50 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 962.00 | 368 323.00 | 194 639.00 | 562 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011 509.00 | 844 616.00 | 14 166 893.00 | 15 011 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 691.00 | 1 253 490.00 | 14 372 201.00 | 15 625 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 665.00 | | 315 665.00 | 315 665.00 |
BZ Autres créances | 391 440.00 | | 391 440.00 | 391 440.00 |
CF Disponibilités | 3 691 577.00 | | 3 691 577.00 | 3 691 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 186.00 | | 4 462 186.00 | 4 462 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 087 877.00 | 1 253 490.00 | 18 834 388.00 | 20 087 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 761.00 | 3 840 761.00 | | 3 840 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | 8 506 655.00 | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -9 759 295.00 | -9 488 488.00 | | -9 759 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 250.00 | 448 250.00 | | 448 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 796.00 | 3 468 604.00 | | 3 197 796.00 |
DN Avances conditionnées | 11 641 784.00 | 11 246 019.00 | | 11 641 784.00 |
DO TOTAL (II) | 11 641 784.00 | 11 246 019.00 | | 11 641 784.00 |
DP Provisions pour risques | 295 978.00 | 118 240.00 | | 295 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390 393.00 | 1 348 447.00 | | 1 390 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 686 371.00 | 1 466 687.00 | | 1 686 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 23 607.00 | | 59 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 130.00 | 287 045.00 | | 605 130.00 |
EA Autres dettes | 1 643 986.00 | 993 682.00 | | 1 643 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 308 436.00 | 1 304 818.00 | | 2 308 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 834 388.00 | 17 486 128.00 | | 18 834 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 436.00 | 1 304 818.00 | | 2 308 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 903.00 | | 945 903.00 | 945 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 903.00 | | 945 903.00 | 945 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 839.00 | | 1 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 42 239.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 326.00 | 200.00 | | 10 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 597.00 | 9 003.00 | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 661.00 | 9 203.00 | | 190 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 235.00 | 33 036.00 | | -189 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 949.00 | 2 047 827.00 | | 2 450 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 949.00 | 2 047 827.00 | | 2 450 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 464 320.00 | | 207 880.00 | 15 464 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 509.00 | | 15 625 691.00 | 46 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | 50 920.00 | 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 951.00 | | 15 574 471.00 | 45 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 525.00 | | 953.00 | 50 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 413 495.00 | | 206 927.00 | 15 413 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 906.00 | 142 875.00 | 43 291.00 | 1 153 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 130.00 | 9 978.00 | 558.00 | 31 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 775.00 | 132 897.00 | 42 733.00 | 1 122 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 687.00 | 557 743.00 | 338 059.00 | 1 466 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 687.00 | 557 743.00 | 338 059.00 | 1 466 687.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 005.00 | 338 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 986.00 | 1 643 986.00 | | 1 643 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 665.00 | | | 315 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VP Divers | 300 144.00 | | | 300 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 537.00 | 404 537.00 | | 404 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 886.00 | | | 59 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 910.00 | 596 969.00 | 173 941.00 | 770 910.00 |
VW T.V.A. | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 436.00 | 2 308 436.00 | | 2 308 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 039.00 | 208 680.00 | | 209 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 216.00 | 66 856.00 | | 67 216.00 |
ST Autres comptes | 307 685.00 | 327 580.00 | | 307 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 810.00 | 13 194.00 | | 4 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 132 988.00 | 82 323.00 | | 132 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 737.00 | 41 869.00 | | 14 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 776.00 | 250 549.00 | | 223 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 967.00 | 378 715.00 | | 425 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 773.00 | 159 071.00 | | 147 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 699.00 | 489 954.00 | | 512 699.00 |