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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 823.00 | 55 473.00 | 5 349.00 | 60 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 881.00 | 450 457.00 | 280 424.00 | 730 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 154 901.00 | 13 152 690.00 | 2 002 211.00 | 15 154 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954 006.00 | 13 658 621.00 | 2 295 384.00 | 15 954 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 394.00 | 1 417.00 | 266 977.00 | 268 394.00 |
BZ Autres créances | 1 969 923.00 | | 1 969 923.00 | 1 969 923.00 |
CF Disponibilités | 3 299 597.00 | | 3 299 597.00 | 3 299 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 287.00 | | 77 287.00 | 77 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 680.00 | 1 417.00 | 5 619 263.00 | 5 620 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 686.00 | 13 660 038.00 | 7 914 648.00 | 21 574 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 760.00 | 3 840 760.00 | | 3 840 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | 8 506 655.00 | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -10 571 465.00 | -10 300 657.00 | | -10 571 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 681.00 | -270 807.00 | | -270 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 341.00 | 392 341.00 | | 392 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 037.00 | 2 329 718.00 | | 2 059 037.00 |
DN Avances conditionnées | 1 208 301.00 | 1 205 683.00 | | 1 208 301.00 |
DO TOTAL (II) | 1 208 301.00 | 1 205 683.00 | | 1 208 301.00 |
DP Provisions pour risques | 142 960.00 | 193 538.00 | | 142 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 812 090.00 | 1 531 467.00 | | 1 812 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 955 050.00 | 1 725 006.00 | | 1 955 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 639.00 | 97 379.00 | | 44 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 780.00 | | 1 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 87 911.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 832.00 | 463 250.00 | | 590 832.00 |
EA Autres dettes | 1 986 083.00 | 1 782 320.00 | | 1 986 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 257.00 | 2 431 641.00 | | 2 692 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 648.00 | 7 692 050.00 | | 7 914 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 108.00 | 2 431 641.00 | | 2 642 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 319.00 | | 1 140 319.00 | 1 140 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 319.00 | | 1 140 319.00 | 1 140 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 240.00 | |
GE Autres charges | | | 47 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 2 137.00 | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 203.00 | 17 332.00 | | 44 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 531.00 | 19 469.00 | | 48 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 4 850.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 37 976.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 42 826.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 210.00 | -23 356.00 | | 39 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 024.00 | 2 216 410.00 | | 2 487 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 704.00 | 2 487 217.00 | | 2 757 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 681.00 | -270 807.00 | | -270 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 415.00 | 4 811.00 | | 4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 867 017.00 | | 102 294.00 | 15 867 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 237.00 | 15 954 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 237.00 | 15 892 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 805 894.00 | | 102 294.00 | 15 805 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247 749.00 | 425 327.00 | 14 454.00 | 13 247 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 330.00 | 4 143.00 | | 51 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 196 418.00 | 421 183.00 | 14 454.00 | 13 196 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 006.00 | 283 241.00 | 53 196.00 | 1 725 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725 006.00 | 283 241.00 | 53 196.00 | 1 725 006.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986 083.00 | 1 986 083.00 | | 1 986 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
VP Divers | 1 906 455.00 | 1 906 455.00 | | 1 906 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 756.00 | 402 756.00 | | 402 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 906.00 | 2 315 906.00 | | 2 315 906.00 |
VW T.V.A. | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 108.00 | 2 642 108.00 | | 2 642 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |