| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 033.00 | 59 574.00 | 3 458.00 | 63 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 528.00 | 502 392.00 | 239 136.00 | 741 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 198 953.00 | 13 661 825.00 | 1 537 127.00 | 15 198 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 015 115.00 | 14 223 792.00 | 1 791 322.00 | 16 015 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 430.00 | 551.00 | 141 879.00 | 142 430.00 |
BZ Autres créances | 2 097 049.00 | | 2 097 049.00 | 2 097 049.00 |
CF Disponibilités | 3 341 781.00 | | 3 341 781.00 | 3 341 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 106.00 | 551.00 | 5 678 555.00 | 5 679 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 221.00 | 14 224 343.00 | 7 469 877.00 | 21 694 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 760.00 | | | 3 840 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -10 842 146.00 | | | -10 842 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 681.00 | | | -270 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 341.00 | | | 392 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 356.00 | | | 1 788 356.00 |
DN Avances conditionnées | 834 978.00 | | | 834 978.00 |
DO TOTAL (II) | 834 978.00 | | | 834 978.00 |
DP Provisions pour risques | 358 563.00 | | | 358 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 571.00 | | | 1 721 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 080 134.00 | | | 2 080 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 493.00 | | | 554 493.00 |
EA Autres dettes | 1 994 478.00 | | | 1 994 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 408.00 | | | 2 766 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 877.00 | | | 7 469 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 408.00 | | | 2 766 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 478.00 | 58 115.00 | 1 327 593.00 | 1 269 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 478.00 | 58 115.00 | 1 327 593.00 | 1 269 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 044.00 | |
GE Autres charges | | | 37 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242 291.00 | | | 1 242 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 467.00 | | | 3 464 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 148.00 | | | 3 735 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 681.00 | | | -270 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 366.00 | | 32 025.00 | 960 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 977 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 658.00 | 914 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 823.00 | | 2 210.00 | 60 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 243.00 | | 29 815.00 | 899 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 658 621.00 | 649 387.00 | 84 216.00 | 13 658 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 473.00 | 4 101.00 | | 55 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 603 147.00 | 645 286.00 | 84 216.00 | 13 603 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 955 050.00 | 626 044.00 | 500 960.00 | 1 955 050.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 551.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | 551.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 468.00 | 626 595.00 | 502 377.00 | 1 956 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 595.00 | 559 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 861.00 | 208 861.00 | | 208 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 478.00 | 1 994 478.00 | | 1 994 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VP Divers | 1 987 853.00 | 1 987 853.00 | | 1 987 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 426.00 | 391 426.00 | | 391 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 845.00 | 97 845.00 | | 97 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 625.00 | 2 337 625.00 | | 2 337 625.00 |
VW T.V.A. | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 408.00 | 2 766 408.00 | | 2 766 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
ST Autres comptes | 678 053.00 | | | 678 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
YT Sous‐traitance | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 212.00 | | | 310 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 678.00 | | | 510 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 051.00 | | | 246 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 254.00 | | | 916 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |