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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 706.00 | 49 262.00 | 1 445.00 | 50 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 770.00 | 463 536.00 | 182 234.00 | 645 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 131 968.00 | 12 415 321.00 | 2 716 646.00 | 15 131 968.00 |
AX Avances et acomptes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 838 654.00 | 12 928 119.00 | 2 910 535.00 | 15 838 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 444.00 | | 351 444.00 | 351 444.00 |
BZ Autres créances | 1 726 129.00 | | 1 726 129.00 | 1 726 129.00 |
CF Disponibilités | 2 889 013.00 | | 2 889 013.00 | 2 889 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 242.00 | | 5 075 242.00 | 5 075 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 913 896.00 | 12 928 119.00 | 7 985 777.00 | 20 913 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 761.00 | 3 840 761.00 | | 3 840 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | 8 506 655.00 | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -10 300 658.00 | -10 029 976.00 | | -10 300 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -270 681.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 392 342.00 | 392 342.00 | | 392 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 526.00 | 2 600 526.00 | | 2 600 526.00 |
DN Avances conditionnées | 1 226 443.00 | 1 262 506.00 | | 1 226 443.00 |
DO TOTAL (II) | 1 226 443.00 | 1 262 506.00 | | 1 226 443.00 |
DP Provisions pour risques | 216 978.00 | 345 978.00 | | 216 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 438 620.00 | 1 297 148.00 | | 1 438 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 598.00 | 1 643 126.00 | | 1 655 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 231.00 | 200 210.00 | | 149 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 81 206.00 | | 35 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 301.00 | 491 800.00 | | 707 301.00 |
EA Autres dettes | 1 611 489.00 | 1 621 409.00 | | 1 611 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 503 210.00 | 2 400 228.00 | | 2 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 777.00 | 7 906 386.00 | | 7 985 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 830.00 | 2 250 997.00 | | 2 405 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 038.00 | | 1 134 038.00 | 1 134 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 038.00 | | 1 134 038.00 | 1 134 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | 16 818.00 | | 8 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 128.00 | 16 818.00 | | 40 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 591.00 | 8 769.00 | | 5 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 752.00 | 14 117.00 | | 16 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 343.00 | 72 886.00 | | 22 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 785.00 | -56 068.00 | | 17 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 014.00 | 2 245 816.00 | | 2 634 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 014.00 | 2 516 498.00 | | 2 634 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -270 681.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 796 934.00 | | 135 661.00 | 15 796 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 941.00 | 15 838 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 50 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 158.00 | 15 787 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 796.00 | | 695.00 | 50 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 745 839.00 | | 134 966.00 | 15 745 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 557 471.00 | 449 512.00 | 78 863.00 | 12 557 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 780.00 | 1 266.00 | 784.00 | 48 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508 691.00 | 448 246.00 | 78 080.00 | 12 508 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 126.00 | 237 425.00 | 224 953.00 | 1 643 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 126.00 | 237 425.00 | 224 953.00 | 1 643 126.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 800.00 | 190 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 489.00 | 1 611 489.00 | | 1 611 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 444.00 | 351 444.00 | | 351 444.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 231.00 | 51 852.00 | 97 380.00 | 149 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VP Divers | 1 632 784.00 | 1 632 784.00 | | 1 632 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 175.00 | 448 175.00 | | 448 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 523.00 | 2 178 523.00 | | 2 178 523.00 |
VW T.V.A. | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 210.00 | 2 405 830.00 | 97 380.00 | 2 503 210.00 |