| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 823.00 | 51 330.00 | 9 493.00 | 60 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 721.00 | 409 953.00 | 249 769.00 | 659 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 146 174.00 | 12 786 466.00 | 2 359 708.00 | 15 146 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 867 018.00 | 13 247 749.00 | 2 619 269.00 | 15 867 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 819.00 | | 380 819.00 | 380 819.00 |
BZ Autres créances | 1 949 284.00 | 11 317.00 | 1 937 968.00 | 1 949 284.00 |
CF Disponibilités | 2 674 854.00 | | 2 674 854.00 | 2 674 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 098.00 | 11 317.00 | 5 072 781.00 | 5 084 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 951 116.00 | 13 259 065.00 | 7 692 051.00 | 20 951 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 761.00 | 3 840 761.00 | | 3 840 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | 8 506 655.00 | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -10 300 658.00 | -10 300 658.00 | | -10 300 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 807.00 | | | -270 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 342.00 | 392 342.00 | | 392 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 719.00 | 2 600 526.00 | | 2 329 719.00 |
DN Avances conditionnées | 1 205 684.00 | 1 226 443.00 | | 1 205 684.00 |
DO TOTAL (II) | 1 205 684.00 | 1 226 443.00 | | 1 205 684.00 |
DP Provisions pour risques | 193 539.00 | 216 978.00 | | 193 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 467.00 | 1 438 620.00 | | 1 531 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 006.00 | 1 655 598.00 | | 1 725 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 380.00 | 149 231.00 | | 97 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 35 188.00 | | 87 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 251.00 | 707 301.00 | | 463 251.00 |
EA Autres dettes | 1 782 320.00 | 1 611 489.00 | | 1 782 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 642.00 | 2 503 210.00 | | 2 431 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 051.00 | 7 985 777.00 | | 7 692 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 065.00 | | 937 065.00 | 937 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 065.00 | | 937 065.00 | 937 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 31 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 8 024.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 332.00 | 32 104.00 | | 17 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 470.00 | 40 128.00 | | 19 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | 5 591.00 | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 976.00 | 16 752.00 | | 37 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 826.00 | 22 343.00 | | 42 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 356.00 | 17 785.00 | | -23 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 411.00 | 2 634 014.00 | | 2 216 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 218.00 | 2 634 014.00 | | 2 487 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 807.00 | | | -270 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 838 654.00 | | 182 721.00 | 15 838 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 357.00 | 15 867 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 316.00 | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 042.00 | 15 805 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | 11 432.00 | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 787 648.00 | | 171 289.00 | 15 787 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928 119.00 | 447 317.00 | 127 687.00 | 12 928 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 262.00 | 3 384.00 | 1 316.00 | 49 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878 857.00 | 443 933.00 | 126 371.00 | 12 878 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 598.00 | 100 610.00 | 31 202.00 | 1 655 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 598.00 | 111 927.00 | 31 202.00 | 1 655 598.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 320.00 | 1 782 320.00 | | 1 782 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 819.00 | 380 819.00 | | 380 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 380.00 | 52 740.00 | 44 640.00 | 97 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VP Divers | 1 780 295.00 | 1 780 295.00 | | 1 780 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 595.00 | 2 408 595.00 | | 2 408 595.00 |
VW T.V.A. | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 642.00 | 2 387 002.00 | 44 640.00 | 2 431 642.00 |