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Acceuil > LISTE DES BILANS : STE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-21 Public 2022-12-31 Complete
2022-06-29 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-02 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-29 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-06 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSTE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL
Siren322236415
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt3919
Numéro de Gestion1982B00026
Code Activité9329Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt29/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse06320 CAP D'AIL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 52 485.00 47 680.00 4 805.00 52 485.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 597 386.00 401 014.00 196 372.00 597 386.00
AT Autres immobilisations corporelles 15 074 780.00 912 829.00 14 161 951.00 15 074 780.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 15 724 951.00 1 361 523.00 14 363 428.00 15 724 951.00
BX Clients et comptes rattachés 318 019.00 318 019.00 318 019.00
BZ Autres créances 1 277 825.00 1 277 825.00 1 277 825.00
CF Disponibilités 3 503 079.00 3 503 079.00 3 503 079.00
CH Charges constatées d’avance 57 396.00 57 396.00 57 396.00
CJ TOTAL (II) 5 156 318.00 5 156 318.00 5 156 318.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 881 269.00 1 361 523.00 19 519 745.00 20 881 269.00
CP Parts à moins d’un an 300.00 300.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 3 840 761.00 3 840 761.00 3 840 761.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 161 426.00 161 426.00 161 426.00
DG Autres réserves 8 506 655.00 8 506 655.00 8 506 655.00
DJ Subventions d’investissement 448 250.00 448 250.00 448 250.00
DL TOTAL (I) 2 927 115.00 3 197 796.00 2 927 115.00
DO TOTAL (II) 11 979 843.00 11 641 784.00 11 979 843.00
DP Provisions pour risques 295 978.00 295 978.00 295 978.00
DQ Provisions pour charges 1 113 737.00 1 390 393.00 1 113 737.00
DR TOTAL (IV) 1 409 714.00 1 686 371.00 1 409 714.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250 329.00 250 329.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 199 120.00 59 320.00 199 120.00
DY Dettes fiscales et sociales 945 081.00 605 130.00 945 081.00
EA Autres dettes 1 808 542.00 1 643 986.00 1 808 542.00
EC TOTAL (IV) 3 203 073.00 2 308 436.00 3 203 073.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 19 519 745.00 18 834 388.00 19 519 745.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 002 863.00 2 308 436.00 3 002 863.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 961 970.00 961 970.00 961 970.00
FJ Chiffres d’affaires nets 961 970.00 961 970.00 961 970.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 558 870.00
FQ Autres produits 1 084 150.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 604 991.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 742.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 351 292.00
FW Autres achats et charges externes 964 488.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 227 341.00
FY Salaires et traitements 489 466.00
FZ Charges sociales 218 439.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 162 862.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 181 054.00
GE Autres charges 22 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 620 683.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 692.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 418.00
GP Total des produits financiers (V) 27 418.00
GR Intérêts et charges assimilées 910.00
GU Total des charges financières (VI) 910.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 26 508.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 816.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 568.00 1 426.00 2 568.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 545.00 2 545.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 113.00 1 426.00 5 113.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00 10 326.00 25.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 904.00 2 597.00 15 904.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 177 738.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 929.00 190 661.00 15 929.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 816.00 -189 235.00 -10 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 637 522.00 2 450 949.00 2 637 522.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 637 522.00 2 450 949.00 2 637 522.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 15 625 691.00 146 444.00 15 625 691.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 47 184.00 15 724 951.00 47 184.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 700.00 52 485.00 700.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 46 483.00 15 672 166.00 46 483.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 920.00 2 266.00 50 920.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 574 471.00 144 178.00 15 574 471.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 300.00 300.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 253 490.00 146 066.00 38 032.00 1 253 490.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40 551.00 14 133.00 7 003.00 40 551.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 212 939.00 131 934.00 31 029.00 1 212 939.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4N Provisions pour amendes et pénalités
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 686 371.00 181 054.00 457 711.00 1 686 371.00
7C TOTAL GENERAL 1 686 371.00 181 054.00 457 711.00 1 686 371.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 181 054.00 68 001.00
UG ‐ Financières 389 710.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 199 120.00 199 120.00 199 120.00
8C Personnel et comptes rattachés 44 422.00 44 422.00 44 422.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 94 480.00 94 480.00 94 480.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 808 542.00 1 808 542.00 1 808 542.00
UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
UX Autres créances clients 318 019.00 318 019.00
VB T. V. A. 94 056.00 94 056.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250 329.00 50 120.00 200 210.00 250 329.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 329.00 250 329.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 703.00 15 703.00
VP Divers 1 101 226.00 1 101 226.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 742 082.00 742 082.00 742 082.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66 840.00 66 840.00
VS Charges constatées d’avance 57 396.00 57 396.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 653 539.00 1 653 539.00 1 653 539.00
VW T.V.A. 64 097.00 64 097.00 64 097.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 203 073.00 3 002 863.00 200 210.00 3 203 073.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 10.00 10.00