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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 796.00 | 48 780.00 | 2 016.00 | 50 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 545.00 | 436 946.00 | 202 599.00 | 639 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 106 294.00 | 12 071 745.00 | 3 034 549.00 | 15 106 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 796 934.00 | 12 557 471.00 | 3 239 464.00 | 15 796 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 508.00 | | 347 508.00 | 347 508.00 |
BZ Autres créances | 1 394 120.00 | | 1 394 120.00 | 1 394 120.00 |
CF Disponibilités | 2 820 687.00 | | 2 820 687.00 | 2 820 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 922.00 | | 4 666 922.00 | 4 666 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 463 856.00 | 12 557 471.00 | 7 906 386.00 | 20 463 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 761.00 | 3 840 761.00 | | 3 840 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
DG Autres réserves | 8 506 655.00 | 8 506 655.00 | | 8 506 655.00 |
DH Report à nouveau | -10 029 976.00 | -10 029 976.00 | | -10 029 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 681.00 | | | -270 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 342.00 | 448 250.00 | | 392 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 526.00 | 2 927 115.00 | | 2 600 526.00 |
DN Avances conditionnées | 1 262 506.00 | 11 979 843.00 | | 1 262 506.00 |
DO TOTAL (II) | 1 262 506.00 | 11 979 843.00 | | 1 262 506.00 |
DP Provisions pour risques | 345 978.00 | 295 978.00 | | 345 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297 148.00 | 1 113 737.00 | | 1 297 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 126.00 | 1 409 714.00 | | 1 643 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 210.00 | 250 329.00 | | 200 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 199 120.00 | | 81 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 800.00 | 945 081.00 | | 491 800.00 |
EA Autres dettes | 1 621 409.00 | 1 808 542.00 | | 1 621 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 228.00 | 3 203 073.00 | | 2 400 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 386.00 | 19 519 745.00 | | 7 906 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 997.00 | 3 002 863.00 | | 2 250 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 148.00 | | 989 148.00 | 989 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 148.00 | | 989 148.00 | 989 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 685.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | 2 568.00 | | 16 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | 5 113.00 | | 16 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 769.00 | 25.00 | | 8 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 117.00 | 15 904.00 | | 14 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 886.00 | 15 929.00 | | 72 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 068.00 | -10 816.00 | | -56 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 816.00 | 2 637 522.00 | | 2 245 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 498.00 | 2 637 522.00 | | 2 516 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 681.00 | | | -270 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 724 951.00 | | 82 768.00 | 15 724 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 15 796 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 50 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 15 745 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 485.00 | | 604.00 | 52 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 672 166.00 | | 82 164.00 | 15 672 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 523.00 | 11 206 060.00 | 10 113.00 | 1 361 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 680.00 | 3 393.00 | 2 293.00 | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 843.00 | 11 202 667.00 | 7 819.00 | 1 313 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 714.00 | 264 685.00 | 31 274.00 | 1 409 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 714.00 | 264 685.00 | 31 274.00 | 1 409 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 409.00 | 1 621 409.00 | | 1 621 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 347 508.00 | 347 508.00 | | 347 508.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 210.00 | 50 978.00 | 149 231.00 | 200 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VP Divers | 1 281 983.00 | 1 281 983.00 | | 1 281 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 593.00 | 290 593.00 | | 290 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 859.00 | 1 841 859.00 | | 1 841 859.00 |
VW T.V.A. | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 228.00 | 2 250 997.00 | 149 231.00 | 2 400 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |