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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 4 929.00 | 416.00 | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 994.00 | 384 428.00 | 38 566.00 | 422 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 706.00 | 235 215.00 | 115 491.00 | 350 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 144.00 | 624 573.00 | 171 571.00 | 796 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BN En cours de production de biens | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 275.00 | 19 353.00 | 558 922.00 | 578 275.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 583.00 | 19 353.00 | 790 230.00 | 809 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 727.00 | 643 926.00 | 961 801.00 | 1 605 727.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 124 764.00 | 108 060.00 | | 124 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | 16 704.00 | | 21 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 046.00 | 7 662.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 364 215.00 | 346 926.00 | | 364 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 44 549.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | 137 191.00 | | 8 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 942.00 | 178 140.00 | | 368 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 418.00 | 100 435.00 | | 166 418.00 |
EA Autres dettes | 25 174.00 | 7 161.00 | | 25 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 586.00 | 467 476.00 | | 597 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 801.00 | 814 402.00 | | 961 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 997.00 | 42 400.00 | 69 824.00 | 651 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 281.00 | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 348.00 | 42 119.00 | 69 824.00 | 647 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 761.00 | 626 621.00 | 140.00 | 626 761.00 |