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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 712.00 | 188 284.00 | 18 428.00 | 206 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 463.00 | 179 999.00 | 84 465.00 | 264 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 273.00 | 368 282.00 | 119 991.00 | 488 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BN En cours de production de biens | 69 686.00 | | 69 686.00 | 69 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 752.00 | 39 059.00 | 668 693.00 | 707 752.00 |
BZ Autres créances | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
CF Disponibilités | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 336.00 | 39 059.00 | 1 036 277.00 | 1 075 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 609.00 | 407 341.00 | 1 156 267.00 | 1 563 609.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 128 166.00 | 160 523.00 | | 128 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 879.00 | -32 357.00 | | 102 879.00 |
DL TOTAL (I) | 445 545.00 | 342 666.00 | | 445 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292.00 | 82 983.00 | | 10 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 257.00 | 220 321.00 | | 379 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 690.00 | 148 427.00 | | 174 690.00 |
EA Autres dettes | 51 516.00 | 41 355.00 | | 51 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 722.00 | 493 086.00 | | 710 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 267.00 | 835 752.00 | | 1 156 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 699.00 | 4 207.00 | | 614 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 646.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 140 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 140 588.00 | |
FM Production stockée | | | -38.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 706.00 | |
GE Autres charges | | | 14 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 35.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 10 592.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -10 592.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -3 200.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 160.00 | 2 066 766.00 | | 2 202 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 281.00 | 2 099 122.00 | | 2 099 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 879.00 | -32 357.00 | | 102 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 661.00 | 49 672.00 | | 42 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 824.00 | | 11 448.00 | 476 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 727.00 | | 11 448.00 | 459 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 790.00 | 29 492.00 | | 338 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 790.00 | 29 492.00 | | 338 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 257.00 | 379 257.00 | | 379 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 707 752.00 | 707 752.00 | | 707 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 973.00 | 8 917.00 | 1 056.00 | 9 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VP Divers | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 807.00 | 884 667.00 | 140.00 | 884 807.00 |