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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 213.00 | 28 517.00 | 28 730.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 777.00 | 191 654.00 | 15 122.00 | 206 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 181.00 | 199 843.00 | 68 338.00 | 268 181.00 |
AX Avances et acomptes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 133.00 | 391 710.00 | 143 422.00 | 535 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BN En cours de production de biens | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 339.00 | 17 122.00 | 475 216.00 | 492 339.00 |
BZ Autres créances | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
CF Disponibilités | 418 339.00 | | 418 339.00 | 418 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 336.00 | 17 122.00 | 1 132 213.00 | 1 149 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 468.00 | 408 833.00 | 1 275 636.00 | 1 684 468.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 131 045.00 | 128 166.00 | | 131 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 133.00 | 102 879.00 | | 11 133.00 |
DL TOTAL (I) | 356 678.00 | 445 545.00 | | 356 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 887.00 | 10 292.00 | | 408 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 101.00 | 379 257.00 | | 294 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 599.00 | 174 690.00 | | 204 599.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | 51 516.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 958.00 | 710 722.00 | | 918 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 636.00 | 1 156 267.00 | | 1 275 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 958.00 | 614 699.00 | | 778 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 191 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 191 413.00 | |
FM Production stockée | | | 49 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 50 000.00 | | 6 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 50 000.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | -50 000.00 | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 559.00 | 2 202 160.00 | | 2 365 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 426.00 | 2 099 281.00 | | 2 354 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 133.00 | 102 879.00 | | 11 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 891.00 | 42 661.00 | | 22 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 273.00 | | 53 905.00 | 488 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 045.00 | 535 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 482 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | 35 067.00 | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 175.00 | | 18 838.00 | 471 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 282.00 | 30 473.00 | 7 045.00 | 368 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 282.00 | 30 260.00 | 7 045.00 | 368 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 101.00 | 294 101.00 | | 294 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 492 339.00 | 492 339.00 | | 492 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 948.00 | 267 948.00 | 84 000.00 | 407 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 650.00 | | | 403 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VP Divers | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 175.00 | 587 035.00 | 140.00 | 587 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 958.00 | 778 958.00 | 84 000.00 | 918 958.00 |