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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 19 366.00 | 9 363.00 | 28 730.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 099.00 | 155 027.00 | 90 072.00 | 245 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 591.00 | 262 861.00 | 44 730.00 | 307 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 504.00 | 437 254.00 | 161 249.00 | 598 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BN En cours de production de biens | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 615.00 | 17 122.00 | 275 493.00 | 292 615.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 597 709.00 | | 597 709.00 | 597 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 651.00 | 17 122.00 | 1 070 528.00 | 1 087 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 155.00 | 454 377.00 | 1 231 778.00 | 1 686 155.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 142 724.00 | 142 178.00 | | 142 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 602.00 | 17 546.00 | | 103 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 320.00 | 35 233.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 489 147.00 | 409 457.00 | | 489 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 308.00 | 388 946.00 | | 331 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 264 697.00 | | 133 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 726.00 | 120 058.00 | | 131 726.00 |
EA Autres dettes | 26 425.00 | 7 904.00 | | 26 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 224.00 | 27 836.00 | | 116 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 631.00 | 809 443.00 | | 742 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 778.00 | 1 218 900.00 | | 1 231 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 460.00 | 480 845.00 | | 494 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FG Production vendue services | 2 372 114.00 | | 2 372 114.00 | 2 372 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 515.00 | | 2 374 515.00 | 2 374 515.00 |
FM Production stockée | | | -16 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 825.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928.00 | 8 776.00 | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928.00 | 8 776.00 | | 6 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 16.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 16.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 366.00 | 8 760.00 | | 4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 042.00 | 2 343 751.00 | | 2 424 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 440.00 | 2 326 205.00 | | 2 320 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 602.00 | 17 546.00 | | 103 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 274 295.00 | 274 295.00 | | 274 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VC Groupe et associés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 881.00 | 85 711.00 | 245 170.00 | 330 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 979.00 | 375 979.00 | | 375 979.00 |
VW T.V.A. | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 631.00 | 494 461.00 | 245 170.00 | 739 631.00 |