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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 9 789.00 | 18 941.00 | 28 730.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 601.00 | 135 234.00 | 105 367.00 | 240 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 047.00 | 225 725.00 | 82 323.00 | 308 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 477.00 | 370 748.00 | 223 728.00 | 594 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
BN En cours de production de biens | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 727.00 | 17 122.00 | 468 605.00 | 485 727.00 |
BZ Autres créances | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CF Disponibilités | 339 220.00 | | 339 220.00 | 339 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 295.00 | 17 122.00 | 995 172.00 | 1 012 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 771.00 | 387 871.00 | 1 218 901.00 | 1 606 771.00 |
CU Autres participations | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 142 178.00 | 131 045.00 | | 142 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 546.00 | 11 133.00 | | 17 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 409 458.00 | 356 678.00 | | 409 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 947.00 | 408 887.00 | | 388 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 698.00 | 294 101.00 | | 264 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 059.00 | 204 599.00 | | 120 059.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | 11 371.00 | | 7 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 443.00 | 918 958.00 | | 809 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 901.00 | 1 275 636.00 | | 1 218 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 598.00 | 140 000.00 | | 328 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | 940.00 | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 302 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 302 723.00 | |
FM Production stockée | | | -33 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 955.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 777.00 | 900.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 1 868.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 005.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 005.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | -4 136.00 | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 752.00 | 2 365 559.00 | | 2 343 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 206.00 | 2 354 426.00 | | 2 326 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 546.00 | 11 133.00 | | 17 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 945.00 | 22 891.00 | | 45 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 133.00 | | 148 608.00 | 535 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 264.00 | 594 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 337.00 | 41 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 927.00 | 548 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 968.00 | | 148 608.00 | 482 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 710.00 | 53 955.00 | 74 917.00 | 391 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 9 577.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 498.00 | 44 378.00 | 74 917.00 | 391 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 698.00 | 264 698.00 | | 264 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 485 727.00 | 485 727.00 | | 485 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 198.00 | 59 600.00 | 300 598.00 | 388 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 646.00 | 552 506.00 | 140.00 | 552 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 443.00 | 480 845.00 | 300 598.00 | 809 443.00 |