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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 792.00 | 11 776.00 | 10 016.00 | 21 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 978.00 | 130 341.00 | 105 637.00 | 235 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 821.00 | 307 240.00 | 53 581.00 | 360 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 418.00 | 449 357.00 | 202 061.00 | 651 418.00 |
BT Marchandises | 457 179.00 | 14 810.00 | 442 369.00 | 457 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 595.00 | 26 352.00 | 448 243.00 | 474 595.00 |
BZ Autres créances | 91 727.00 | | 91 727.00 | 91 727.00 |
CF Disponibilités | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 751.00 | 41 162.00 | 1 174 588.00 | 1 215 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 169.00 | 490 520.00 | 1 376 649.00 | 1 867 169.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 341 569.00 | | | 341 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 061.00 | | | -163 061.00 |
DL TOTAL (I) | 917 108.00 | | | 917 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | | | 244 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 321.00 | | | 131 321.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 541.00 | | | 459 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 649.00 | | | 1 376 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 821.00 | | | 459 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 176.00 | 2 465.00 | 3 071 641.00 | 3 069 176.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 644.00 | 2 465.00 | 3 078 109.00 | 3 075 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 11 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 595.00 | | | 3 099 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 656.00 | | | 3 262 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 061.00 | | | -163 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
6T Sur comptes clients | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 829.00 | 244 829.00 | | 244 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 734.00 | 623 005.00 | 9 729.00 | 632 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 541.00 | 459 541.00 | | 459 541.00 |