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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 166.00 | 18 036.00 | 14 130.00 | 32 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 978.00 | 151 604.00 | 84 374.00 | 235 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 821.00 | 320 569.00 | 40 253.00 | 360 821.00 |
AX Avances et acomptes | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 610.00 | 490 209.00 | 179 402.00 | 669 610.00 |
BT Marchandises | 483 622.00 | 11 934.00 | 471 688.00 | 483 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 695.00 | 29 952.00 | 517 743.00 | 547 695.00 |
BZ Autres créances | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
CF Disponibilités | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 601.00 | 41 886.00 | 1 249 714.00 | 1 291 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 211.00 | 532 095.00 | 1 429 116.00 | 1 961 211.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 894 776.00 | | | 894 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 856.00 | | | 335 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 340.00 | | | 534 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 116.00 | | | 1 429 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 546.00 | | | 504 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 489 040.00 | 401.00 | 3 489 441.00 | 3 489 040.00 |
FD Production vendue biens | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 539.00 | 401.00 | 3 491 940.00 | 3 491 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 368.00 | | | 3 516 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 699.00 | | | 3 538 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 810.00 | | 2 876.00 | 14 810.00 |
6T Sur comptes clients | 26 352.00 | 10 018.00 | 6 418.00 | 26 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 162.00 | 10 018.00 | 9 294.00 | 41 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 162.00 | 10 018.00 | 9 294.00 | 41 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 856.00 | 335 856.00 | | 335 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 877.00 | 25 269.00 | 29 794.00 | 55 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 267.00 | 768 538.00 | 9 729.00 | 778 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 340.00 | 504 546.00 | 29 794.00 | 534 340.00 |