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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 166.00 | 27 594.00 | 4 572.00 | 32 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 780.00 | 191 873.00 | 43 907.00 | 235 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 457.00 | 331 834.00 | 69 622.00 | 401 457.00 |
AX Avances et acomptes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 120.00 | 551 301.00 | 164 819.00 | 716 120.00 |
BT Marchandises | 483 203.00 | 8 918.00 | 474 285.00 | 483 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 442.00 | 23 893.00 | 517 549.00 | 541 442.00 |
BZ Autres créances | 412 740.00 | | 412 740.00 | 412 740.00 |
CF Disponibilités | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 437.00 | 32 811.00 | 1 454 626.00 | 1 487 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 557.00 | 584 112.00 | 1 619 445.00 | 2 203 557.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 207 315.00 | | | 207 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DL TOTAL (I) | 986 160.00 | | | 986 160.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 285.00 | | | 615 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 445.00 | | | 1 619 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 034.00 | | | 582 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 223.00 | 1 373.00 | 3 642 595.00 | 3 641 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 406.00 | 1 373.00 | 3 646 779.00 | 3 645 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 677 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 879.00 | | | 3 662 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 634.00 | | | 3 622 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 529.00 | 38 469.00 | 5 696.00 | 518 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 469.00 | 3 125.00 | | 24 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 059.00 | 35 344.00 | 5 696.00 | 494 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 099.00 | | 181.00 | 9 099.00 |
6T Sur comptes clients | 25 731.00 | 4 009.00 | 5 847.00 | 25 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 830.00 | 4 009.00 | 6 028.00 | 34 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 830.00 | 22 009.00 | 6 028.00 | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 072.00 | 380 072.00 | | 380 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 397.00 | 77 146.00 | 33 251.00 | 110 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972 429.00 | 972 429.00 | | 972 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 158.00 | 972 429.00 | 9 729.00 | 982 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 285.00 | 582 034.00 | 33 251.00 | 615 285.00 |