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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 166.00 | 24 469.00 | 7 697.00 | 32 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 780.00 | 172 513.00 | 63 267.00 | 235 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 088.00 | 321 547.00 | 29 542.00 | 351 088.00 |
AX Avances et acomptes | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 969.00 | 518 529.00 | 142 441.00 | 660 969.00 |
BT Marchandises | 419 587.00 | 9 099.00 | 410 488.00 | 419 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 714.00 | 25 731.00 | 535 983.00 | 561 714.00 |
BZ Autres créances | 316 277.00 | | 316 277.00 | 316 277.00 |
CF Disponibilités | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 177.00 | 34 830.00 | 1 329 347.00 | 1 364 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 146.00 | 553 359.00 | 1 471 788.00 | 2 025 146.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 156 176.00 | | | 156 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 945 915.00 | | | 945 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 487.00 | | | 376 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
EA Autres dettes | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 872.00 | | | 525 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 788.00 | | | 1 471 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 993.00 | | | 510 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 369.00 | 472.00 | 3 459 840.00 | 3 459 369.00 |
FD Production vendue biens | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 946.00 | 472.00 | 3 463 418.00 | 3 462 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 701.00 | | | 3 488 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 562.00 | | | 3 437 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 934.00 | | 2 835.00 | 11 934.00 |
6T Sur comptes clients | 29 952.00 | 5 407.00 | 9 628.00 | 29 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 886.00 | 5 407.00 | 12 463.00 | 41 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 886.00 | 5 407.00 | 12 463.00 | 41 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 487.00 | 376 487.00 | | 376 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 630.00 | 15 753.00 | 14 877.00 | 30 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 750.00 | 890 021.00 | 9 729.00 | 899 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 872.00 | 510 995.00 | 14 877.00 | 525 872.00 |