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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 336.00 | 39 581.00 | 11 755.00 | 51 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 909.00 | 233 065.00 | 109 844.00 | 342 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 345.00 | 339 390.00 | 149 954.00 | 489 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 117.00 | 612 036.00 | 305 080.00 | 917 117.00 |
BT Marchandises | 723 613.00 | 12 034.00 | 711 579.00 | 723 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 847.00 | 31 957.00 | 631 890.00 | 663 847.00 |
BZ Autres créances | 497 266.00 | | 497 266.00 | 497 266.00 |
CF Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 442.00 | 43 991.00 | 1 936 451.00 | 1 980 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 559.00 | 656 027.00 | 2 241 532.00 | 2 897 559.00 |
CU Autres participations | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 450 793.00 | | | 450 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 437.00 | | | 1 238 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 129.00 | | | 317 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 417.00 | | | 463 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 095.00 | | | 1 003 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 532.00 | | | 2 241 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 208.00 | | | 761 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887 518.00 | | 4 887 518.00 | 4 887 518.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 234.00 | | 4 890 234.00 | 4 890 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 803.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 808.00 | | | 4 909 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 764.00 | | | 4 860 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 103.00 | 41 933.00 | | 570 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 103.00 | 41 933.00 | | 570 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 147.00 | 13 769.00 | 1 959.00 | 20 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 147.00 | 25 803.00 | 1 959.00 | 20 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 147.00 | 25 803.00 | 1 959.00 | 20 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 417.00 | 463 417.00 | | 463 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 129.00 | 75 242.00 | 178 101.00 | 317 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175 820.00 | 1 175 820.00 | | 1 175 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 549.00 | 1 175 820.00 | 9 729.00 | 1 185 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 095.00 | 761 208.00 | 178 101.00 | 1 003 095.00 |