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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 166.00 | 29 919.00 | 2 248.00 | 32 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 780.00 | 207 938.00 | 27 842.00 | 235 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 269.00 | 308 091.00 | 58 178.00 | 366 269.00 |
AX Avances et acomptes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 152.00 | 545 947.00 | 135 205.00 | 681 152.00 |
BT Marchandises | 515 820.00 | 7 112.00 | 508 708.00 | 515 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 459.00 | 24 843.00 | 387 617.00 | 412 459.00 |
BZ Autres créances | 490 449.00 | | 490 449.00 | 490 449.00 |
CF Disponibilités | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 085.00 | 31 955.00 | 1 463 130.00 | 1 495 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 237.00 | 577 902.00 | 1 598 335.00 | 2 176 237.00 |
CU Autres participations | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 247 560.00 | | | 247 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 328.00 | | | 1 055 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 007.00 | | | 543 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 335.00 | | | 1 598 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 246.00 | | | 514 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 676.00 | 639.00 | 3 448 316.00 | 3 447 676.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 821.00 | 639.00 | 3 450 461.00 | 3 449 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 114.00 | | | 3 499 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 947.00 | | | 3 429 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 301.00 | 34 092.00 | 39 445.00 | 551 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 2 324.00 | | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 707.00 | 31 767.00 | 39 445.00 | 523 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 918.00 | | 1 806.00 | 8 918.00 |
6T Sur comptes clients | 23 893.00 | 6 926.00 | 5 976.00 | 23 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 811.00 | 6 926.00 | 7 782.00 | 32 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 852.00 | 211 852.00 | | 211 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 862.00 | 180 101.00 | 28 761.00 | 208 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 760.00 | 917 760.00 | | 917 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 489.00 | 917 760.00 | 9 729.00 | 927 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 007.00 | 514 246.00 | 28 761.00 | 543 007.00 |