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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 336.00 | 35 574.00 | 15 762.00 | 51 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 580.00 | 222 433.00 | 64 147.00 | 286 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 223.00 | 312 096.00 | 159 127.00 | 471 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 246.00 | 570 103.00 | 272 143.00 | 842 246.00 |
BT Marchandises | 609 043.00 | | 609 043.00 | 609 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 232.00 | 20 147.00 | 573 085.00 | 593 232.00 |
BZ Autres créances | 515 437.00 | | 515 437.00 | 515 437.00 |
CF Disponibilités | 83 026.00 | | 83 026.00 | 83 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 230.00 | 20 147.00 | 1 800 082.00 | 1 820 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 476.00 | 590 250.00 | 2 072 226.00 | 2 662 476.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 946.00 | | | 461 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DG Autres réserves | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 393.00 | | | 1 189 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 037.00 | | | 276 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 832.00 | | | 882 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 226.00 | | | 2 072 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 739.00 | | | 723 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 674.00 | 1 125.00 | 3 749 799.00 | 3 748 674.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 357.00 | 1 125.00 | 3 752 482.00 | 3 751 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 725.00 | | | 3 804 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 659.00 | | | 3 670 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 947.00 | 40 407.00 | 16 252.00 | 545 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 919.00 | 5 656.00 | | 29 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 029.00 | 34 751.00 | 16 252.00 | 516 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
6T Sur comptes clients | 24 843.00 | 668.00 | 5 364.00 | 24 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 955.00 | 668.00 | 12 476.00 | 31 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 037.00 | 276 037.00 | | 276 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 665.00 | 193 571.00 | 78 094.00 | 352 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 161.00 | 1 128 161.00 | | 1 128 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 890.00 | 1 128 161.00 | 9 729.00 | 1 137 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 832.00 | 723 738.00 | 78 094.00 | 882 832.00 |