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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 510.00 | 318 105.00 | 138 404.00 | 456 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | | 1 005 775.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 12 737.00 | 68 145.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477.00 | 3 107.00 | 370.00 | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 183.00 | 1 774 978.00 | 777 205.00 | 2 552 183.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 555.00 | 2 108 928.00 | 2 930 626.00 | 5 039 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541 884.00 | | 541 884.00 | 541 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 679.00 | | 2 884 679.00 | 2 884 679.00 |
BZ Autres créances | 1 114 817.00 | 47 200.00 | 1 067 617.00 | 1 114 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 581.00 | | 2 856 581.00 | 2 856 581.00 |
CF Disponibilités | 1 673 991.00 | | 1 673 991.00 | 1 673 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 340 650.00 | 47 200.00 | 9 293 449.00 | 9 340 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 206.00 | 2 156 129.00 | 12 224 076.00 | 14 380 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 216 733.00 | 200 048.00 | | 216 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 906.00 | 522 684.00 | | 597 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 597.00 | 1 182 691.00 | | 1 274 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 187.00 | 765 226.00 | | 387 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 859.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066 978.00 | 3 832 183.00 | | 4 066 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 179.00 | 4 824 099.00 | | 5 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 106.00 | 1 318 143.00 | | 1 158 106.00 |
EA Autres dettes | 167 014.00 | 79 277.00 | | 167 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949 479.00 | 10 819 789.00 | | 10 949 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 076.00 | 12 002 481.00 | | 12 224 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 516.00 | 6 817 633.00 | | 6 733 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -82 084.00 | -78 865.00 | -160 950.00 | -82 084.00 |
FG Production vendue services | 16 218 244.00 | 15 582 234.00 | 31 800 478.00 | 16 218 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 160.00 | 15 503 369.00 | 31 639 528.00 | 16 136 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 970 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 287 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 997 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 33 333.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 33 333.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 35.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 16 637.00 | | 3 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 63 872.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 771.00 | -30 539.00 | | 8 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 025.00 | 102 098.00 | | 113 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 620.00 | 221 772.00 | | 248 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 906.00 | 522 684.00 | | 597 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 669.00 | | | 4 940 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 039 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 386.00 | | | 1 378 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 029.00 | | | 2 611 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 254.00 | | | 951 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 391.00 | | | 1 879 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 737.00 | | | 283 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 654.00 | | | 1 595 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 509.00 | | | 176 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 710.00 | | | 223 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 180.00 | 5 119 180.00 | | 5 119 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 628.00 | 328 628.00 | | 328 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 031.00 | 347 031.00 | | 347 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 680.00 | | | 2 884 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 678 431.00 | | | 678 431.00 |
VC Groupe et associés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 669.00 | 305 669.00 | 305 669.00 | 305 669.00 |
VP Divers | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 054.00 | | | 286 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 023.00 | | | 258 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 534.00 | 4 395 534.00 | | 4 395 534.00 |
VW T.V.A. | 419 290.00 | 419 290.00 | | 419 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 501.00 | 6 882 501.00 | | 6 882 501.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |