| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 229.00 | 484 389.00 | 204 840.00 | 689 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | | 1 005 775.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 25 328.00 | 55 554.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 543.00 | 2 283 557.00 | 1 096 986.00 | 3 380 543.00 |
AX Avances et acomptes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BF Prêts | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 122.00 | 2 797 397.00 | 3 326 724.00 | 6 124 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063 667.00 | | 1 063 667.00 | 1 063 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 073.00 | 7 754.00 | 3 497 319.00 | 3 505 073.00 |
BZ Autres créances | 1 644 904.00 | 28 301.00 | 1 616 603.00 | 1 644 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 370 305.00 | | 3 370 305.00 | 3 370 305.00 |
CF Disponibilités | 2 273 345.00 | | 2 273 345.00 | 2 273 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 843.00 | | 347 843.00 | 347 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 216 897.00 | 36 055.00 | 12 180 841.00 | 12 216 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 341 019.00 | 2 833 453.00 | 15 507 566.00 | 18 341 019.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 234 198.00 | 220 835.00 | | 234 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 336.00 | 805 363.00 | | 882 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 493.00 | 1 486 156.00 | | 1 576 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 087.00 | 398 305.00 | | 341 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 703 504.00 | 5 439 346.00 | | 5 703 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 218.00 | 6 057 330.00 | | 6 149 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 532.00 | 1 486 611.00 | | 1 536 532.00 |
EA Autres dettes | 197 055.00 | 134 758.00 | | 197 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 931 072.00 | 13 521 352.00 | | 13 931 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 507 566.00 | 15 007 508.00 | | 15 507 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 902.00 | 7 855 932.00 | | 8 129 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 766.00 | 36 075.00 | | 44 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -102 367.00 | -110 898.00 | -213 265.00 | -102 367.00 |
FG Production vendue services | 17 989 987.00 | 19 489 153.00 | 37 479 141.00 | 17 989 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 887 620.00 | 19 378 255.00 | 37 265 875.00 | 17 887 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 346 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 598 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 100 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 010 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60.00 | 15 711.00 | | -60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 566.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -60.00 | 120 277.00 | | -60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 1 684.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | 29 767.00 | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 970.00 | 90 510.00 | | -9 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 746.00 | 163 203.00 | | 196 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 596.00 | 330 840.00 | | 357 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 461 831.00 | 36 809 260.00 | | 37 461 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 579 494.00 | 36 003 897.00 | | 36 579 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 336.00 | 805 363.00 | | 882 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 711 013.00 | | 553 238.00 | 5 711 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 129.00 | 6 124 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 129.00 | 3 483 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 524.00 | | 118 482.00 | 1 576 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 829.00 | | 432 706.00 | 3 190 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 660.00 | | 2 050.00 | 943 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 763.00 | 591 764.00 | 140 129.00 | 2 345 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 588.00 | 95 802.00 | | 388 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 174.00 | 495 962.00 | 140 129.00 | 1 957 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 218.00 | 6 149 218.00 | | 6 149 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 931.00 | 590 931.00 | | 590 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 608.00 | 396 608.00 | | 396 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 748.00 | 3 488 748.00 | | 3 488 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 1 238 807.00 | 1 238 807.00 | | 1 238 807.00 |
VC Groupe et associés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 286.00 | 198 620.00 | 97 665.00 | 296 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 892.00 | | | 255 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 746.00 | 298 746.00 | | 298 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 844.00 | 347 844.00 | | 347 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640 821.00 | 5 640 821.00 | | 5 640 821.00 |
VW T.V.A. | 455 234.00 | 455 234.00 | | 455 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 227 568.00 | 8 129 903.00 | 97 665.00 | 8 227 568.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |