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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 733.00 | 655 450.00 | 69 283.00 | 724 733.00 |
AH Fonds commercial | 982 775.00 | 323 180.00 | 659 595.00 | 982 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 82 106.00 | -1 223.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 723.00 | 1 941 352.00 | 164 370.00 | 2 105 723.00 |
BF Prêts | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 753.00 | 3 006 211.00 | 2 324 541.00 | 5 330 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018 004.00 | | 1 018 004.00 | 1 018 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 119.00 | 447.00 | 3 257 672.00 | 3 258 119.00 |
BZ Autres créances | 804 552.00 | | 804 552.00 | 804 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 448 698.00 | | 3 448 698.00 | 3 448 698.00 |
CF Disponibilités | 3 845 372.00 | | 3 845 372.00 | 3 845 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 771.00 | 447.00 | 12 489 324.00 | 12 489 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 820 525.00 | 3 006 658.00 | 14 813 866.00 | 17 820 525.00 |
CU Autres participations | 1 114 711.00 | | 1 114 711.00 | 1 114 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DH Report à nouveau | -3 510 815.00 | -2 567 194.00 | | -3 510 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 880.00 | -943 621.00 | | 1 327 880.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 976.00 | -3 050 857.00 | | -1 722 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 361.00 | 7 956 096.00 | | 6 327 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 927 677.00 | 3 040 856.00 | | 3 927 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091 082.00 | 2 770 722.00 | | 5 091 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 495.00 | 692 199.00 | | 890 495.00 |
EA Autres dettes | 300 134.00 | 1 182 472.00 | | 300 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 536 840.00 | 15 642 345.00 | | 16 536 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 813 866.00 | 12 606 490.00 | | 14 813 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 836 712.00 | 6 322 639.00 | | 7 836 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -172 570.00 | -46 101.00 | -218 671.00 | -172 570.00 |
FG Production vendue services | 12 171 601.00 | 8 465 110.00 | 20 636 711.00 | 12 171 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 999 031.00 | 8 419 009.00 | 20 418 040.00 | 11 999 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 227 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 178 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 625.00 | |
GE Autres charges | | | 111 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 027 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 40 083.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 600.00 | 13 421.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | 61 279.00 | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 42 520.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 21 871.00 | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 335.00 | 79 392.00 | | 26 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 319.00 | -18 113.00 | | -6 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 490 352.00 | 7 698 759.00 | | 21 490 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 162 469.00 | 8 642 378.00 | | 20 162 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 880.00 | -943 621.00 | | 1 327 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 025.00 | | 327 019.00 | 4 221 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 683.00 | 1 432 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 801.00 | 3 623 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 118.00 | 2 190 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 393.00 | | 14 453.00 | 3 009 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 632.00 | | 312 566.00 | 1 211 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 200.00 | 286 475.00 | 745 093.00 | 2 486 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 200.00 | 286 475.00 | 745 093.00 | 2 486 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091 083.00 | 5 091 083.00 | | 5 091 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 127.00 | 311 127.00 | | 311 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 135.00 | 300 135.00 | | 300 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 626.00 | | 306 626.00 | 306 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 252 756.00 | 3 252 756.00 | | 3 252 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 622 854.00 | 622 854.00 | | 622 854.00 |
VC Groupe et associés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159 372.00 | 1 386 919.00 | 4 041 203.00 | 6 159 372.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 989.00 | | | 919 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 172.00 | 155 172.00 | | 155 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 424.00 | 4 161 620.00 | 317 804.00 | 4 479 424.00 |
VW T.V.A. | 216 174.00 | 216 174.00 | | 216 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 609 165.00 | 7 836 712.00 | 4 041 203.00 | 12 609 165.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |