| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 713.00 | 589 143.00 | 132 570.00 | 721 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | 201 155.00 | 804 620.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 29 525.00 | 51 357.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 075 069.00 | 2 216 374.00 | 858 694.00 | 3 075 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 914.00 | | 126 914.00 | 126 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 367.00 | 3 040 320.00 | 2 788 047.00 | 5 828 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923 399.00 | | 923 399.00 | 923 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 552.00 | 7 754.00 | 386 797.00 | 394 552.00 |
BZ Autres créances | 2 496 009.00 | 13 421.00 | 2 482 588.00 | 2 496 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 723 512.00 | | 2 723 512.00 | 2 723 512.00 |
CF Disponibilités | 6 994 980.00 | | 6 994 980.00 | 6 994 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 782.00 | | 119 782.00 | 119 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 668 682.00 | 21 175.00 | 13 647 507.00 | 13 668 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 497 050.00 | 3 061 495.00 | 16 435 554.00 | 19 497 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 324 535.00 | 234 198.00 | | 324 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 891 729.00 | 882 336.00 | | -2 891 729.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 235.00 | 1 576 493.00 | | -2 107 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612 280.00 | 341 087.00 | | 5 612 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 170 706.00 | 5 703 504.00 | | 7 170 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 451.00 | 6 149 218.00 | | 3 737 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 111.00 | 1 536 532.00 | | 1 036 111.00 |
EA Autres dettes | 975 472.00 | 197 055.00 | | 975 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 542 790.00 | 13 931 072.00 | | 18 542 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 554.00 | 15 507 566.00 | | 16 435 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -37 023.00 | 5 130.00 | -31 892.00 | -37 023.00 |
FG Production vendue services | 1 531 942.00 | 3 465 208.00 | 4 997 151.00 | 1 531 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 919.00 | 3 470 339.00 | 4 965 258.00 | 1 494 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 276.00 | -60.00 | | 10 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 865.00 | -60.00 | | 105 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 9 910.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 971.00 | 9 910.00 | | 21 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 894.00 | -9 970.00 | | 83 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 196 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 929.00 | 357 596.00 | | -152 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 797.00 | 37 461 831.00 | | 5 412 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 304 526.00 | 36 579 494.00 | | 8 304 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 891 729.00 | 882 336.00 | | -2 891 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 123.00 | | 283 316.00 | 6 124 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 927.00 | 940 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 072.00 | 5 828 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 144.00 | 3 160 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 006.00 | | 32 484.00 | 1 695 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 407.00 | | 250 812.00 | 3 483 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 710.00 | | 21.00 | 945 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 398.00 | 598 054.00 | 556 287.00 | 2 797 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 390.00 | 104 753.00 | | 484 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 008.00 | 493 301.00 | 556 287.00 | 2 313 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737 451.00 | 3 737 451.00 | | 3 737 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 546.00 | 354 546.00 | | 354 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 472.00 | 975 472.00 | | 975 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
UX Autres créances clients | 378 227.00 | 378 227.00 | | 378 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 641.00 | 155 641.00 | | 155 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
VB T. V. A. | 1 531 944.00 | 1 531 944.00 | | 1 531 944.00 |
VC Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578 576.00 | 78 576.00 | 2 500 000.00 | 2 578 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 726.00 | 246 585.00 | 246 585.00 | 3 022 726.00 |
VI Groupe et associés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 323 000.00 | | | 5 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 929.00 | 152 929.00 | | 152 929.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 840.00 | 445 840.00 | | 445 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 783.00 | 119 783.00 | | 119 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 837.00 | 2 994 019.00 | 153 818.00 | 3 147 837.00 |
VW T.V.A. | 425 270.00 | 425 270.00 | | 425 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 372 083.00 | 6 095 942.00 | 2 746 585.00 | 11 372 083.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |