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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 747.00 | 388 588.00 | 182 159.00 | 570 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | | 1 005 775.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 21 131.00 | 59 751.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 822.00 | 299.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 368.00 | 1 932 220.00 | 1 170 147.00 | 3 102 368.00 |
AX Avances et acomptes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BF Prêts | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 013.00 | 2 345 762.00 | 3 365 250.00 | 5 711 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991 800.00 | | 991 800.00 | 991 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 922.00 | 447.00 | 3 706 475.00 | 3 706 922.00 |
BZ Autres créances | 1 426 629.00 | 28 301.00 | 1 398 328.00 | 1 426 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 570.00 | | 3 013 570.00 | 3 013 570.00 |
CF Disponibilités | 2 242 649.00 | | 2 242 649.00 | 2 242 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 671 006.00 | 28 748.00 | 11 642 258.00 | 11 671 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 382 019.00 | 2 374 510.00 | 15 007 508.00 | 17 382 019.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 220 835.00 | 220 639.00 | | 220 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 363.00 | 671 196.00 | | 805 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 156.00 | 1 351 793.00 | | 1 486 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 305.00 | 471 798.00 | | 398 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 060.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439 346.00 | 4 905 292.00 | | 5 439 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 330.00 | 5 620 572.00 | | 6 057 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 611.00 | 1 606 112.00 | | 1 486 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 349.00 | | |
EA Autres dettes | 134 758.00 | 191 325.00 | | 134 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 521 352.00 | 12 863 698.00 | | 13 521 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 007 508.00 | 14 215 492.00 | | 15 007 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 855 932.00 | 7 723 260.00 | | 7 855 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 075.00 | 45 177.00 | | 36 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -99 119.00 | -107 379.00 | -206 499.00 | -99 119.00 |
FG Production vendue services | 17 663 476.00 | 19 135 432.00 | 36 798 908.00 | 17 663 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 564 356.00 | 19 028 052.00 | 36 592 409.00 | 17 564 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 672 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 478 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 369 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 62 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 474 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 566.00 | 2 600.00 | | 100 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 14 899.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 277.00 | 17 499.00 | | 120 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 44 683.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 083.00 | 5 473.00 | | 28 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 767.00 | 50 156.00 | | 29 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 510.00 | -32 657.00 | | 90 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 203.00 | 116 858.00 | | 163 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 840.00 | 259 441.00 | | 330 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 809 260.00 | 33 014 860.00 | | 36 809 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 003 897.00 | 32 343 664.00 | | 36 003 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 363.00 | 671 196.00 | | 805 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 910.00 | 523 039.00 | 537 187.00 | 2 359 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 531.00 | 62 333.00 | 4 276.00 | 330 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 379.00 | 460 706.00 | 532 911.00 | 2 029 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057 331.00 | 6 057 331.00 | | 6 057 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 427.00 | 394 427.00 | | 394 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
UX Autres créances clients | 3 701 558.00 | 3 701 558.00 | | 3 701 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 939 673.00 | 939 673.00 | | 939 673.00 |
VC Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 177.00 | 136 103.00 | 226 073.00 | 362 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
VP Divers | 146 022.00 | 146 022.00 | | 146 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 109.00 | 331 109.00 | 5.00 | 331 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 803.00 | 279 803.00 | | 279 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 304.00 | 5 554 304.00 | | 5 554 304.00 |
VW T.V.A. | 457 464.00 | 457 464.00 | | 457 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 006.00 | 7 855 932.00 | 226 073.00 | 8 082 006.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |