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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 249.00 | 661 943.00 | 91 305.00 | 753 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | 201 155.00 | 804 620.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 33 576.00 | 47 306.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 388.00 | 2 448 500.00 | 475 887.00 | 2 924 388.00 |
BF Prêts | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397 742.00 | | 397 742.00 | 397 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 980 050.00 | 3 349 298.00 | 2 630 751.00 | 5 980 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682 528.00 | | 682 528.00 | 682 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 646.00 | 447.00 | 1 781 199.00 | 1 781 646.00 |
BZ Autres créances | 1 975 987.00 | | 1 975 987.00 | 1 975 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 729 524.00 | | 2 729 524.00 | 2 729 524.00 |
CF Disponibilités | 2 655 933.00 | | 2 655 933.00 | 2 655 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 976 185.00 | 447.00 | 9 975 738.00 | 9 976 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 956 235.00 | 3 349 745.00 | 12 606 490.00 | 15 956 235.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | | 324 535.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 567 194.00 | | | -2 567 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 621.00 | -2 891 729.00 | | -943 621.00 |
DL TOTAL (I) | -3 050 857.00 | -2 107 235.00 | | -3 050 857.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 956 096.00 | 5 612 280.00 | | 7 956 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 040 856.00 | 7 170 706.00 | | 3 040 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 722.00 | 3 737 451.00 | | 2 770 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 199.00 | 1 036 111.00 | | 692 199.00 |
EA Autres dettes | 1 182 472.00 | 975 472.00 | | 1 182 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 642 347.00 | 18 542 790.00 | | 15 642 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 606 490.00 | 16 435 554.00 | | 12 606 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 639.00 | | | 6 322 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 587.00 | | | 864 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28 200.00 | -30 659.00 | -58 859.00 | -28 200.00 |
FG Production vendue services | 2 913 914.00 | 3 102 574.00 | 6 016 488.00 | 2 913 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 714.00 | 3 071 915.00 | 5 957 629.00 | 2 885 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 289 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 833 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 263.00 | |
GE Autres charges | | | 42 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 500 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 402.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 775.00 | 10 276.00 | | 7 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 083.00 | 80 709.00 | | 40 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 421.00 | 14 880.00 | | 13 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 279.00 | 105 865.00 | | 61 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 520.00 | 1 104.00 | | 42 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 20 866.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 392.00 | 21 971.00 | | 79 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 113.00 | 83 894.00 | | -18 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 763.00 | 5 412 797.00 | | 7 698 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 384.00 | 8 304 526.00 | | 8 642 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 621.00 | -2 891 729.00 | | -943 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 368.00 | | 314 840.00 | 5 828 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 158.00 | 5 980 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 158.00 | 3 009 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 074.00 | | 12 477.00 | 3 160 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 804.00 | | 270 828.00 | 940 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 165.00 | 450 264.00 | 141 286.00 | 2 839 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 143.00 | 72 801.00 | | 589 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 022.00 | 377 463.00 | 141 286.00 | 2 250 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 722.00 | 2 770 722.00 | | 2 770 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 245.00 | 405 245.00 | | 405 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 473.00 | 1 182 473.00 | | 1 182 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397 743.00 | | 397 743.00 | 397 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 283.00 | 1 776 283.00 | | 1 776 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 1 089 395.00 | 1 089 395.00 | | 1 089 395.00 |
VC Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 587.00 | 864 587.00 | | 864 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076 141.00 | 797 290.00 | 5 322 601.00 | 7 076 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 196.00 | | | 242 196.00 |
VP Divers | 646 415.00 | 646 415.00 | | 646 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 864.00 | 209 864.00 | | 209 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 016.00 | 134 013.00 | | 134 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 572.00 | 3 891 651.00 | 408 921.00 | 4 300 572.00 |
VW T.V.A. | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 601 490.00 | 6 322 639.00 | 5 322 601.00 | 12 601 490.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |