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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 768.00 | 330 531.00 | 118 236.00 | 448 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 775.00 | | 1 005 775.00 | 1 005 775.00 |
AP Constructions | 80 882.00 | 16 934.00 | 63 948.00 | 80 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 522.00 | 599.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 923.00 | 2 008 921.00 | 951 001.00 | 2 959 923.00 |
BF Prêts | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 251.00 | | 128 251.00 | 128 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 887.00 | 2 359 910.00 | 3 084 977.00 | 5 444 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 180.00 | | 3 628 180.00 | 3 628 180.00 |
BZ Autres créances | 1 341 513.00 | 32 301.00 | 1 309 212.00 | 1 341 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 289 629.00 | | 3 289 629.00 | 3 289 629.00 |
CF Disponibilités | 2 029 523.00 | | 2 029 523.00 | 2 029 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 162 816.00 | 32 301.00 | 11 130 515.00 | 11 162 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 704.00 | 2 392 211.00 | 14 215 492.00 | 16 607 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 704.00 | | | 142 704.00 |
CU Autres participations | 802 711.00 | | 802 711.00 | 802 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
DG Autres réserves | 220 639.00 | 216 733.00 | | 220 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 196.00 | 597 906.00 | | 671 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 793.00 | 1 274 597.00 | | 1 351 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 798.00 | 387 187.00 | | 471 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 5 000.00 | | 5 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 905 292.00 | 4 066 978.00 | | 4 905 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 572.00 | 5 119 179.00 | | 5 620 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 112.00 | 1 158 106.00 | | 1 606 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EA Autres dettes | 191 325.00 | 167 014.00 | | 191 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 187.00 | 46 013.00 | | 60 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 863 698.00 | 10 949 479.00 | | 12 863 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 492.00 | 12 224 076.00 | | 14 215 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 723 260.00 | 6 733 516.00 | | 7 723 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 177.00 | 81 341.00 | | 45 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -86 328.00 | -82 943.00 | -169 271.00 | -86 328.00 |
FG Production vendue services | 16 847 502.00 | 16 186 816.00 | 33 034 318.00 | 16 847 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 761 173.00 | 16 103 872.00 | 32 865 046.00 | 16 761 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 978 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 347.00 | |
GE Autres charges | | | 105 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 906 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 13 000.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 499.00 | 13 000.00 | | 17 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 683.00 | 510.00 | | 44 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 473.00 | 3 718.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 156.00 | 4 228.00 | | 50 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 657.00 | 8 771.00 | | -32 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 858.00 | 113 025.00 | | 116 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 441.00 | 248 620.00 | | 259 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 014 861.00 | 32 046 235.00 | | 33 014 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 343 665.00 | 31 448 328.00 | | 32 343 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 196.00 | 597 906.00 | | 671 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 270.00 | | | 3 577 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 044 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 545.00 | | | 2 636 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 725.00 | | | 940 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 824.00 | 381 671.00 | 143 115.00 | 1 790 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 824.00 | 381 671.00 | 143 115.00 | 1 790 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 201.00 | | 14 900.00 | 47 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 201.00 | | 14 900.00 | 47 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 201.00 | | 14 900.00 | 47 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620 573.00 | 5 620 573.00 | | 5 620 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 093.00 | 441 093.00 | | 441 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 758.00 | 396 758.00 | | 396 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 181.00 | | | 3 628 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 871 534.00 | | | 871 534.00 |
VC Groupe et associés | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 521.00 | 191 375.00 | 235 146.00 | 426 521.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 504.00 | | | 313 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 653.00 | | | 192 653.00 |
VP Divers | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 225.00 | 5 315 225.00 | | 5 315 225.00 |
VW T.V.A. | 738 402.00 | 738 402.00 | | 738 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 408.00 | 7 723 262.00 | 235 146.00 | 7 958 408.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |