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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 823.00 | 80 484.00 | 14 339.00 | 94 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 330.00 | 109 002.00 | 47 327.00 | 156 330.00 |
BT Marchandises | 114 213.00 | 3 160.00 | 111 053.00 | 114 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 792.00 | 270.00 | 86 522.00 | 86 792.00 |
BZ Autres créances | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CF Disponibilités | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 554.00 | 3 430.00 | 579 125.00 | 582 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 884.00 | 112 432.00 | 626 452.00 | 738 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 262 044.00 | 224 955.00 | | 262 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 301.00 | 37 089.00 | | 31 301.00 |
DL TOTAL (I) | 377 191.00 | 345 891.00 | | 377 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 892.00 | 129 348.00 | | 130 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 87 591.00 | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | 82 242.00 | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 4 551.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 261.00 | 303 732.00 | | 249 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 452.00 | 649 623.00 | | 626 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 240.00 | 1 300.00 | 715 540.00 | 714 240.00 |
FG Production vendue services | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 847.00 | 1 300.00 | 831 147.00 | 829 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 5 666.00 | | 4 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 809.00 | 940 713.00 | | 844 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 509.00 | 903 624.00 | | 813 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 301.00 | 37 089.00 | | 31 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 155.00 | 15 103.00 | | 154 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 156 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 929.00 | 123 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 430.00 | 14 840.00 | | 121 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 480.00 | 263.00 | | 17 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 486.00 | 4 310.00 | 7 793.00 | 112 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 486.00 | 4 310.00 | 7 793.00 | 112 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 096.00 | 131 096.00 | | 131 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 072.00 | 104 749.00 | 323.00 | 105 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |