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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 327.00 | 33 539.00 | 7 788.00 | 41 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 37 397.00 | 9 092.00 | 46 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 809.00 | 72 370.00 | 37 439.00 | 109 809.00 |
BT Marchandises | 174 316.00 | | 174 316.00 | 174 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 783.00 | 270.00 | 133 513.00 | 133 783.00 |
BZ Autres créances | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
CF Disponibilités | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 465.00 | 270.00 | 512 195.00 | 512 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 274.00 | 72 640.00 | 549 634.00 | 622 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 249 823.00 | 271 989.00 | | 249 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 638.00 | 37 833.00 | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 360 307.00 | 393 669.00 | | 360 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 6 646.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 97 357.00 | | 113 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 713.00 | 60 438.00 | | 43 713.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | 4 482.00 | | 23 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 327.00 | 170 423.00 | | 189 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 634.00 | 564 092.00 | | 549 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 327.00 | 170 423.00 | | 189 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 100.00 | | 1 563.00 | 121 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 854.00 | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 854.00 | 109 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 389.00 | | 1 428.00 | 86 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | 135.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 765.00 | 8 606.00 | 72 370.00 | 63 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 377.00 | 1 434.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 707.00 | 8 229.00 | 70 936.00 | 62 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 490.00 | 113 490.00 | | 113 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
UX Autres créances clients | 133 783.00 | 133 783.00 | | 133 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 327.00 | 189 327.00 | | 189 327.00 |