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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 057.00 | 377.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 327.00 | 30 605.00 | 10 723.00 | 41 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 061.00 | 32 103.00 | 12 959.00 | 45 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 100.00 | 63 765.00 | 57 335.00 | 121 100.00 |
BT Marchandises | 186 387.00 | 4 760.00 | 181 628.00 | 186 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 399.00 | 270.00 | 110 129.00 | 110 399.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 787.00 | 5 030.00 | 506 757.00 | 511 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 887.00 | 68 794.00 | 564 092.00 | 632 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 271 989.00 | 263 344.00 | | 271 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | 38 645.00 | | 37 833.00 |
DL TOTAL (I) | 393 669.00 | 385 836.00 | | 393 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 646.00 | 30 000.00 | | 6 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 76 336.00 | | 97 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 438.00 | 42 159.00 | | 60 438.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | 125.00 | | 4 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 2 083.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 423.00 | 163 203.00 | | 170 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 092.00 | 549 040.00 | | 564 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 423.00 | 150 703.00 | | 170 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 892.00 | | | 137 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 351.00 | | | 103 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 939.00 | 7 871.00 | 37 045.00 | 92 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 759.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 640.00 | 7 112.00 | 37 045.00 | 92 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
VP Divers | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 423.00 | 170 423.00 | | 170 423.00 |