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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 298.00 | 1 136.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 973.00 | 28 780.00 | 4 193.00 | 32 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 378.00 | 63 860.00 | 6 518.00 | 70 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 892.00 | 92 939.00 | 44 953.00 | 137 892.00 |
BT Marchandises | 119 116.00 | 4 820.00 | 114 296.00 | 119 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 693.00 | 270.00 | 94 423.00 | 94 693.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 421.00 | | 131 421.00 | 131 421.00 |
CF Disponibilités | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 176.00 | 5 090.00 | 504 086.00 | 509 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 068.00 | 98 028.00 | 549 040.00 | 647 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 263 344.00 | 262 044.00 | | 263 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 645.00 | 31 301.00 | | 38 645.00 |
DL TOTAL (I) | 385 836.00 | 377 191.00 | | 385 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 130 892.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 400.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 46 448.00 | | 76 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 71 317.00 | | 42 159.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 203.00 | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 203.00 | 249 261.00 | | 163 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 040.00 | 626 452.00 | | 549 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 703.00 | 248 861.00 | | 150 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 940.00 | 4 000.00 | 705 940.00 | 701 940.00 |
FG Production vendue services | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 191.00 | 4 000.00 | 815 191.00 | 811 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 820.00 | 6 100.00 | | 12 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 6 100.00 | | 12 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 856.00 | 5 136.00 | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 856.00 | 5 136.00 | | 9 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | 964.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 4 638.00 | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 466.00 | 844 809.00 | | 830 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 821.00 | 813 509.00 | | 791 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 645.00 | 31 301.00 | | 38 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 330.00 | | | 156 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 341.00 | | | 123 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 002.00 | 3 826.00 | 19 889.00 | 109 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 3 527.00 | 19 889.00 | 109 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
VP Divers | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 703.00 | 150 703.00 | | 150 703.00 |