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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 574.00 | 34 652.00 | 4 922.00 | 39 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 218.00 | 41 116.00 | 13 102.00 | 54 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 812.00 | 77 203.00 | 38 610.00 | 115 812.00 |
BT Marchandises | 182 127.00 | 500.00 | 181 627.00 | 182 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 533.00 | 903.00 | 164 630.00 | 165 533.00 |
BZ Autres créances | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
CF Disponibilités | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 392.00 | 1 403.00 | 490 989.00 | 492 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 204.00 | 78 606.00 | 529 599.00 | 608 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 216 460.00 | 249 823.00 | | 216 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 723.00 | 26 638.00 | | -49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 250 585.00 | 360 307.00 | | 250 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 376.00 | 8 738.00 | | 28 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 649.00 | 113 490.00 | | 180 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 775.00 | 43 713.00 | | 37 775.00 |
EA Autres dettes | 18 854.00 | 23 437.00 | | 18 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 014.00 | 189 378.00 | | 279 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 599.00 | 549 685.00 | | 529 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 768.00 | 71 685.00 | | 265 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 809.00 | | 7 756.00 | 109 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 115 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 93 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 817.00 | | 7 729.00 | 87 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 27.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 370.00 | 6 586.00 | 1 753.00 | 72 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 936.00 | 6 586.00 | 1 753.00 | 70 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UX Autres créances clients | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 595.00 | 178 595.00 | | 178 595.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |