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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 589.00 | 40 462.00 | 4 127.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 672.00 | 38 246.00 | 17 425.00 | 55 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 413.00 | 80 273.00 | 42 140.00 | 122 413.00 |
BT Marchandises | 301 816.00 | 500.00 | 301 316.00 | 301 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 488.00 | 10 000.00 | 221 488.00 | 231 488.00 |
BZ Autres créances | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 292.00 | 10 500.00 | 613 792.00 | 624 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 705.00 | 90 773.00 | 655 932.00 | 746 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 87 564.00 | | | 87 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DL TOTAL (I) | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 072.00 | | | 470 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 932.00 | | | 655 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 512.00 | | | 430 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 934.00 | | 928 934.00 | 928 934.00 |
FG Production vendue services | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 802.00 | | 1 082 802.00 | 1 082 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 131.00 | | | 1 122 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 683.00 | | | 1 107 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 856.00 | | 6 597.00 | 129 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 040.00 | 122 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 100 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 707.00 | | 6 596.00 | 107 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 2.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 569.00 | 7 745.00 | 14 040.00 | 86 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516.00 | 48.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 053.00 | 7 696.00 | 14 040.00 | 85 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 320.00 | 265 320.00 | | 265 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UX Autres créances clients | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 098.00 | 293 098.00 | | 293 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 513.00 | 430 513.00 | | 455 513.00 |