| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 515.00 | 48.00 | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 170.00 | 37 610.00 | 5 560.00 | 43 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 535.00 | 47 442.00 | 17 093.00 | 64 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 856.00 | 86 568.00 | 43 287.00 | 129 856.00 |
BT Marchandises | 231 122.00 | 500.00 | 230 622.00 | 231 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 267.00 | 5 000.00 | 188 267.00 | 193 267.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 314.00 | 5 500.00 | 490 814.00 | 496 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 170.00 | 92 068.00 | 534 101.00 | 626 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 027.00 | | | 163 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 690.00 | | | 307 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 101.00 | | | 534 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 213.00 | | | 307 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 163.00 | | 870 163.00 | 870 163.00 |
FG Production vendue services | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 610.00 | | 1 013 610.00 | 1 013 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 846.00 | | | 1 016 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 019.00 | | | 996 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 812.00 | | 14 044.00 | 115 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 679.00 | | 130.00 | 16 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 792.00 | | 13 914.00 | 93 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 203.00 | 9 366.00 | | 77 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 82.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 769.00 | 9 284.00 | | 75 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 214.00 | 307 214.00 | | 307 214.00 |