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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 3 378.00 | 898.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 655.00 | 535 577.00 | 139 078.00 | 674 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 178.00 | 1 644 741.00 | 261 437.00 | 1 906 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 770.00 | 841.00 | 914 930.00 | 915 770.00 |
BZ Autres créances | 1 503 543.00 | | 1 503 543.00 | 1 503 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452 813.00 | | 3 452 813.00 | 3 452 813.00 |
CF Disponibilités | 300 831.00 | | 300 831.00 | 300 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 957.00 | 841.00 | 6 172 116.00 | 6 172 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 135.00 | 1 645 582.00 | 6 433 553.00 | 8 079 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 687.00 | | | 794 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 534.00 | | | 1 352 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 221.00 | | | 2 697 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542 143.00 | | | 1 542 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 998.00 | | | 733 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 184.00 | | | 1 027 184.00 |
EA Autres dettes | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 632.00 | | | 252 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 332.00 | | | 3 586 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 553.00 | | | 6 433 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 189.00 | | | 2 044 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 332.00 | | 318 562.00 | 1 938 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 012.00 | 121 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 402.00 | 1 906 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 420.00 | 155 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 971.00 | 674 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 420.00 | | 4 276.00 | 168 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 039.00 | | 11 586.00 | 705 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 774.00 | | 302 699.00 | 110 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 794.00 | 116 705.00 | 62 445.00 | 1 438 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 10 895.00 | 16 733.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 478.00 | 105 811.00 | 45 712.00 | 475 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 310.00 | 150 000.00 | 182 310.00 | 182 310.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 151.00 | 150 000.00 | 182 310.00 | 183 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 182 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 143.00 | | 1 542 143.00 | 1 542 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 998.00 | 733 998.00 | | 733 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 632.00 | 252 632.00 | | 252 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
UX Autres créances clients | 914 765.00 | | | 914 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VC Groupe et associés | 832 661.00 | | | 832 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 328.00 | | | 562 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 766.00 | 2 418 308.00 | 122 459.00 | 2 540 766.00 |
VW T.V.A. | 273 128.00 | 273 128.00 | | 273 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 332.00 | 2 044 189.00 | 1 542 143.00 | 3 586 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 006.00 | | | 70 006.00 |
ST Autres comptes | 934 389.00 | | | 934 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 255.00 | | | 442 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 932 724.00 | | | 932 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 436 010.00 | | | 1 436 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 837.00 | | | 376 837.00 |
ZE Dividendes | 826 701.00 | | | 826 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 379 374.00 | | | 2 379 374.00 |