| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 1 678.00 | 1 426.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 725.00 | 220 419.00 | 62 306.00 | 282 725.00 |
AX Avances et acomptes | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 848.00 | 1 327 883.00 | 249 964.00 | 1 577 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 979.00 | | 1 603 979.00 | 1 603 979.00 |
BZ Autres créances | 229 264.00 | | 229 264.00 | 229 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 512 901.00 | | 512 901.00 | 512 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 238.00 | | 111 238.00 | 111 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 382.00 | | 7 457 382.00 | 7 457 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 230.00 | 1 327 883.00 | 7 707 347.00 | 9 035 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 687.00 | | | 794 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 500.00 | | | 2 121 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 188.00 | | | 3 466 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 828.00 | | | 1 841 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 189.00 | | | 946 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 987.00 | | | 1 045 987.00 |
EA Autres dettes | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 159.00 | | | 4 241 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 707 347.00 | | | 7 707 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 064.00 | | | 4 127 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 113 130.00 | | 2 113 130.00 | 2 113 130.00 |
FG Production vendue services | 7 786 387.00 | | 7 786 387.00 | 7 786 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 517.00 | | 9 899 517.00 | 9 899 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 353 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 467 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348 228.00 | | | 348 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 370.00 | | | 395 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 022.00 | | | 413 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 466.00 | | | -208 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 215.00 | | | 1 159 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 651.00 | | | 10 149 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028 151.00 | | | 8 028 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121 500.00 | | | 2 121 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 755.00 | | 105 176.00 | 1 515 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 083.00 | 1 577 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 083.00 | 331 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 000.00 | | 66 876.00 | 308 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 864.00 | | 38 300.00 | 98 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 366 311.00 | 38 428.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 954 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 258 846.00 | 38 428.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 905.00 | 4 905.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 905.00 | 4 905.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 905.00 | 154 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 4 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 189.00 | 946 189.00 | | 946 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 749.00 | 145 749.00 | | 145 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 039.00 | 383 039.00 | | 383 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 540.00 | 331 540.00 | | 331 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 156.00 | | 137 156.00 | 137 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 979.00 | 1 603 979.00 | | 1 603 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 778.00 | 1 727 778.00 | | 1 727 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 238.00 | 111 238.00 | | 111 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 218.00 | 1 934 062.00 | 137 156.00 | 2 071 218.00 |
VW T.V.A. | 431 262.00 | 431 262.00 | | 431 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 114.00 | 4 127 064.00 | 114 050.00 | 4 241 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
ST Autres comptes | 1 320 487.00 | | | 1 320 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 767.00 | | | 445 767.00 |
YT Sous‐traitance | 611 025.00 | | | 611 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372 404.00 | | | 372 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 862 426.00 | | | 1 862 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 118.00 | | | 378 118.00 |
ZE Dividendes | 2 181 326.00 | | | 2 181 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 690.00 | | | 2 522 690.00 |