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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 856.00 | 144 334.00 | 188 522.00 | 332 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 459.00 | 1 253 225.00 | 294 234.00 | 1 547 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 181.00 | | 1 115 181.00 | 1 115 181.00 |
BZ Autres créances | 419 698.00 | | 419 698.00 | 419 698.00 |
CF Disponibilités | 4 847 697.00 | | 4 847 697.00 | 4 847 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 608.00 | | 6 489 608.00 | 6 489 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 067.00 | 1 253 225.00 | 6 783 842.00 | 8 037 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 688.00 | | | 794 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829 005.00 | | | 2 829 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 693.00 | | | 4 173 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 242.00 | | | 720 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 348.00 | | | 884 348.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 340.00 | | | 896 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 150.00 | | | 2 610 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 842.00 | | | 6 783 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 405.00 | | | 2 510 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 390 543.00 | 830 592.00 | 9 221 135.00 | 8 390 543.00 |
FG Production vendue services | 1 205 729.00 | 68 257.00 | 1 273 986.00 | 1 205 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 272.00 | 898 849.00 | 10 495 121.00 | 9 596 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 702.00 | |
GE Autres charges | | | 398 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 774 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 788 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 737.00 | | | 1 038 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 643 965.00 | | | 10 643 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 959.00 | | | 7 814 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 829 005.00 | | | 2 829 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 355.00 | | 20 816.00 | 1 597 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 712.00 | 105 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 712.00 | 1 547 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 332 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 040.00 | | 20 816.00 | 352 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 866.00 | 64 702.00 | 61 343.00 | 1 249 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 976.00 | 64 702.00 | 61 343.00 | 140 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 242.00 | 720 242.00 | | 720 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 356.00 | 229 356.00 | | 229 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 340.00 | 896 340.00 | | 896 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 705.00 | | 105 705.00 | 105 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 181.00 | 1 115 181.00 | | 1 115 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VC Groupe et associés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 187.00 | 305 187.00 | | 305 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 383.00 | 1 629 678.00 | 105 705.00 | 1 735 383.00 |
VW T.V.A. | 255 080.00 | 255 080.00 | | 255 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 150.00 | 2 510 405.00 | 99 745.00 | 2 610 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 313.00 | | | 235 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 525.00 | | | 139 525.00 |
ST Autres comptes | 1 419 154.00 | | | 1 419 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 289.00 | | | 446 289.00 |
YT Sous‐traitance | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
ZE Dividendes | 2 692 329.00 | | | 2 692 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 564 863.00 | | | 2 564 863.00 |