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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 040.00 | 140 976.00 | 211 064.00 | 352 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 355.00 | 1 249 866.00 | 347 489.00 | 1 597 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 572.00 | | 1 320 572.00 | 1 320 572.00 |
BZ Autres créances | 438 698.00 | | 438 698.00 | 438 698.00 |
CF Disponibilités | 8 757 795.00 | | 8 757 795.00 | 8 757 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629 249.00 | | 10 629 249.00 | 10 629 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 604.00 | 1 249 866.00 | 10 976 738.00 | 12 226 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 688.00 | | | 794 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 329.00 | | | 2 692 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 017.00 | | | 4 037 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155 668.00 | | | 4 155 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 349.00 | | | 639 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 703.00 | | | 1 330 703.00 |
EA Autres dettes | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 912.00 | | | 728 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 721.00 | | | 6 939 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 738.00 | | | 10 976 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 976.00 | | | 6 839 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 678 704.00 | 951 266.00 | 9 629 970.00 | 8 678 704.00 |
FG Production vendue services | 980 411.00 | 68 385.00 | 1 048 796.00 | 980 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 114.00 | 1 019 651.00 | 10 678 765.00 | 9 659 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 131.00 | |
GE Autres charges | | | 400 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 985 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 708 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400 392.00 | | | 400 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 837.00 | | | 1 067 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 764 957.00 | | | 10 764 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 072 628.00 | | | 8 072 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 329.00 | | | 2 692 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 506.00 | | 75 095.00 | 1 750 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 136 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 245.00 | 1 597 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 521.00 | 352 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 090.00 | | 70 471.00 | 507 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 525.00 | | 4 623.00 | 134 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 867.00 | 81 656.00 | 227 656.00 | 1 395 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 400.00 | 391.00 | | 154 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | 81 264.00 | 227 656.00 | 287 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 349.00 | 639 349.00 | | 639 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 322.00 | 340 322.00 | | 340 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 819.00 | 327 819.00 | | 327 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 756.00 | 406 756.00 | | 406 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 912.00 | 728 912.00 | | 728 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 417.00 | | 136 417.00 | 136 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 022.00 | 1 297 022.00 | | 1 297 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 126 509.00 | 126 509.00 | | 126 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 923.00 | 4 055 923.00 | | 4 055 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 905.00 | 297 905.00 | | 297 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 006.00 | 1 835 590.00 | 136 417.00 | 1 972 006.00 |
VW T.V.A. | 228 110.00 | 228 110.00 | | 228 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 939 721.00 | 6 839 976.00 | 99 745.00 | 6 939 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
ST Autres comptes | 1 208 378.00 | | | 1 208 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 143.00 | | | 547 143.00 |
YT Sous‐traitance | 837 206.00 | | | 837 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 071.00 | | | 101 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 655.00 | | | 261 655.00 |
ZE Dividendes | 1 676 190.00 | | | 1 676 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 784 294.00 | | | 2 784 294.00 |