| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 276.00 | 127.00 | 4 403.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 193.00 | 626 492.00 | 124 701.00 | 751 193.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 955.00 | 1 736 555.00 | 215 401.00 | 1 951 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 055.00 | | 1 107 055.00 | 1 107 055.00 |
BZ Autres créances | 297 431.00 | | 297 431.00 | 297 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 107 245.00 | | 4 107 245.00 | 4 107 245.00 |
CF Disponibilités | 1 525 526.00 | | 1 525 526.00 | 1 525 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 617.00 | | 7 085 617.00 | 7 085 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 573.00 | 1 736 555.00 | 7 301 018.00 | 9 037 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 687.00 | | | 794 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 069.00 | | | 1 999 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 756.00 | | | 3 343 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 846.00 | | | 1 741 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 311.00 | | | 718 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 219.00 | | | 1 013 219.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 271.00 | | | 328 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 262.00 | | | 3 807 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 018.00 | | | 7 301 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 799.00 | | | 3 645 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 897 121.00 | 652 424.00 | 7 549 545.00 | 6 897 121.00 |
FG Production vendue services | 1 106 918.00 | 133 168.00 | 1 240 086.00 | 1 106 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 039.00 | 785 592.00 | 8 789 631.00 | 8 004 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289 359.00 | | | 289 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 960 973.00 | | | 960 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 059 192.00 | | | 9 059 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 124.00 | | | 7 060 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 069.00 | | | 1 999 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 178.00 | | 787 271.00 | 1 906 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 739 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 739 804.00 | 84 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 494.00 | 1 951 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 757 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 963.00 | | 127.00 | 155 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 655.00 | | 84 229.00 | 674 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 461.00 | | 702 916.00 | 121 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 741.00 | 92 676.00 | 863.00 | 1 644 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 065.00 | 898.00 | | 155 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 577.00 | 91 778.00 | 863.00 | 535 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 311.00 | 718 311.00 | | 718 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 561.00 | 326 561.00 | | 326 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 496.00 | 228 496.00 | | 228 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 271.00 | 328 271.00 | | 328 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 055.00 | | | 1 107 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VB T. V. A. | 79 902.00 | | | 79 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 383.00 | 1 580 383.00 | | 1 580 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 411.00 | 1 452 846.00 | 84 565.00 | 1 537 411.00 |
VW T.V.A. | 230 498.00 | 230 498.00 | | 230 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 262.00 | 3 645 799.00 | 161 463.00 | 3 807 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
ST Autres comptes | 1 024 540.00 | | | 1 024 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 785.00 | | | 435 785.00 |
YT Sous‐traitance | 966 426.00 | | | 966 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
ZE Dividendes | 1 352 534.00 | | | 1 352 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 264.00 | | | 2 501 264.00 |