| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 643.00 | 2 461.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 001.00 | 206 233.00 | 95 768.00 | 302 001.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 856.00 | | 98 856.00 | 98 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 755.00 | 1 312 663.00 | 203 092.00 | 1 515 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 627.00 | | 1 792 627.00 | 1 792 627.00 |
BZ Autres créances | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 407 778.00 | | 4 407 778.00 | 4 407 778.00 |
CF Disponibilités | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 805.00 | | 6 980 805.00 | 6 980 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 559.00 | 1 312 663.00 | 7 183 896.00 | 8 496 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 687.00 | | | 794 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 326.00 | | | 2 181 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 013.00 | | | 3 526 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 983.00 | | | 1 183 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 456.00 | | | 1 060 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 529.00 | | | 899 529.00 |
EA Autres dettes | 75 614.00 | | | 75 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 301.00 | | | 288 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 883.00 | | | 3 507 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 896.00 | | | 7 183 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 351.00 | | | 3 370 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 795 937.00 | 714 229.00 | 7 510 166.00 | 6 795 937.00 |
FG Production vendue services | 1 687 120.00 | 46 051.00 | 1 733 171.00 | 1 687 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 057.00 | 760 280.00 | 9 243 337.00 | 8 483 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 411 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 294 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 374.00 | | | 294 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 082.00 | | | 1 068 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 654.00 | | | 9 501 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 328.00 | | | 7 320 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 326.00 | | | 2 181 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 955.00 | | 475 983.00 | 1 951 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 661.00 | 98 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 183.00 | 1 515 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 403.00 | 154 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 120.00 | 308 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 090.00 | | 3 104.00 | 156 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 193.00 | | 31 928.00 | 757 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 573.00 | | 440 951.00 | 84 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 555.00 | 61 354.00 | 485 246.00 | 1 736 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 963.00 | 770.00 | 4 403.00 | 155 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 492.00 | 60 583.00 | 480 843.00 | 626 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 456.00 | 1 060 456.00 | | 1 060 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 728.00 | 146 728.00 | | 146 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 627.00 | | | 1 792 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 452.00 | 1 046 452.00 | | 1 046 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 742.00 | | | 238 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 903.00 | 2 308 047.00 | 98 856.00 | 2 406 903.00 |
VW T.V.A. | 333 297.00 | 333 297.00 | | 333 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 507 883.00 | 3 370 351.00 | 137 531.00 | 3 507 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
ST Autres comptes | 1 121 938.00 | | | 1 121 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 568.00 | | | 439 568.00 |
YT Sous‐traitance | 1 056 487.00 | | | 1 056 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 933.00 | | | 94 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 379.00 | | | 1 643 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 615.00 | | | 350 615.00 |
ZE Dividendes | 1 999 069.00 | | | 1 999 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 719 712.00 | | | 2 719 712.00 |