| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 2 713.00 | 391.00 | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 090.00 | 287 368.00 | 219 723.00 | 507 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 506.00 | 1 395 867.00 | 354 639.00 | 1 750 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 602.00 | | 1 534 602.00 | 1 534 602.00 |
BZ Autres créances | 843 080.00 | | 843 080.00 | 843 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 884.00 | | 1 355 884.00 | 1 355 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 581.00 | | 8 851 581.00 | 8 851 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 087.00 | 1 395 867.00 | 9 206 220.00 | 10 602 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 954 100.00 | 954 100.00 | | 954 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 688.00 | | | 794 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 190.00 | | | 1 676 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 878.00 | | | 3 020 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163 483.00 | | | 4 163 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | | | 600 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 615.00 | | | 830 615.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 211.00 | | | 508 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 343.00 | | | 6 185 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 220.00 | | | 9 206 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 782.00 | | | 6 078 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 299 870.00 | 738 153.00 | 8 038 022.00 | 7 299 870.00 |
FG Production vendue services | 1 620 787.00 | 90 277.00 | 1 711 064.00 | 1 620 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 657.00 | 828 430.00 | 9 749 087.00 | 8 920 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 972.00 | |
GE Autres charges | | | 346 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 496 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 269 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346 326.00 | | | 346 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 262.00 | | | 665 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 087.00 | | | 9 843 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 897.00 | | | 8 166 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 190.00 | | | 1 676 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 848.00 | | 679 279.00 | 1 577 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 552.00 | 134 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 552.00 | 1 750 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 954 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 793.00 | | 224 365.00 | 331 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 164.00 | | 454 914.00 | 137 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 883.00 | 73 718.00 | 5 735.00 | 1 327 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 100.00 | | | 954 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 365.00 | 1 035.00 | | 153 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 419.00 | 72 684.00 | 5 735.00 | 220 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 560.00 | | 106 560.00 | 106 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 553.00 | 600 553.00 | | 600 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 557.00 | 331 557.00 | | 331 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 211.00 | 508 211.00 | | 508 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 053.00 | 1 511 053.00 | | 1 511 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VB T. V. A. | 156 620.00 | 156 620.00 | | 156 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 056 923.00 | 4 056 923.00 | | 4 056 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 403.00 | 295 403.00 | | 295 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 089.00 | 360 089.00 | | 360 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 985.00 | 2 468 468.00 | 134 517.00 | 2 602 985.00 |
VW T.V.A. | 253 442.00 | 253 442.00 | | 253 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 343.00 | 6 078 782.00 | 106 560.00 | 6 185 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 506.00 | | | 204 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
ST Autres comptes | 1 587 050.00 | | | 1 587 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 518 615.00 | | | 518 615.00 |
YT Sous‐traitance | 982 473.00 | | | 982 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 677.00 | | | 103 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 364.00 | | | 1 841 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 441.00 | | | 552 441.00 |
ZE Dividendes | 2 121 500.00 | | | 2 121 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 322 508.00 | | | 3 322 508.00 |