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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 907.00 | 13 545.00 | 7 362.00 | 20 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 221.00 | 17 386.00 | 6 835.00 | 24 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 753.00 | 31 731.00 | 18 021.00 | 49 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 258.00 | 350.00 | 215 908.00 | 216 258.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 220 765.00 | | 220 765.00 | 220 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 279.00 | 350.00 | 492 929.00 | 493 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 032.00 | 32 082.00 | 510 950.00 | 543 032.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 046.00 | 109 574.00 | | 167 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 630.00 | 57 472.00 | | 33 630.00 |
DL TOTAL (I) | 209 061.00 | 175 431.00 | | 209 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | 522.00 | | 6 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 987.00 | 62 324.00 | | 63 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 59 746.00 | | 120 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 569.00 | 99 292.00 | | 102 569.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 18 354.00 | | 8 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 889.00 | 240 745.00 | | 301 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 950.00 | 416 176.00 | | 510 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 295.00 | 240 745.00 | | 298 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 734.00 | | 1 391 734.00 | 1 391 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 1 136.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 10 838.00 | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 345.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 373.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 9 465.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 5 352.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 793.00 | 1 214 410.00 | | 1 416 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 163.00 | 1 156 938.00 | | 1 383 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 630.00 | 57 472.00 | | 33 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 831.00 | | 13 667.00 | 59 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 745.00 | 49 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 745.00 | 45 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 231.00 | | 12 643.00 | 56 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 024.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 308.00 | 5 169.00 | 23 745.00 | 50 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 508.00 | 5 169.00 | 23 745.00 | 49 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 442.00 | | | 215 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 078.00 | 2 485.00 | 3 593.00 | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 853.00 | 254 053.00 | 2 800.00 | 256 853.00 |
VW T.V.A. | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 889.00 | 298 295.00 | 3 593.00 | 301 889.00 |