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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 15 426.00 | 4 865.00 | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 655.00 | 20 589.00 | 5 066.00 | 25 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 757.00 | 36 815.00 | 196 942.00 | 233 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CF Disponibilités | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 564.00 | | 454 564.00 | 454 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 322.00 | 36 815.00 | 651 507.00 | 688 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 676.00 | 167 046.00 | | 200 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | 33 630.00 | | 31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 240 167.00 | 209 061.00 | | 240 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981.00 | 6 497.00 | | 3 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 298.00 | 63 987.00 | | 60 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 120 299.00 | | 94 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 463.00 | 102 569.00 | | 64 463.00 |
EA Autres dettes | 188 122.00 | 8 535.00 | | 188 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 339.00 | 301 889.00 | | 411 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 507.00 | 510 950.00 | | 651 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 272.00 | 298 295.00 | | 410 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 432 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 2 633.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 405.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 405.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 2 228.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 1 517.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 077.00 | 1 416 793.00 | | 1 452 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 971.00 | 1 383 163.00 | | 1 420 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 106.00 | 33 630.00 | | 31 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 753.00 | | 184 620.00 | 49 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 233 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 45 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 179 500.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | | 1 433.00 | 45 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 686.00 | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 731.00 | 5 699.00 | 616.00 | 31 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 5 699.00 | 616.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 473.00 | 94 473.00 | | 94 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 335.00 | | | 223 335.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596.00 | 2 530.00 | 1 066.00 | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 429.00 | 270 942.00 | 6 486.00 | 277 429.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 339.00 | 410 272.00 | 1 066.00 | 411 339.00 |