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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 264.00 | 17 206.00 | 6 057.00 | 23 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 515.00 | 29 011.00 | 8 504.00 | 37 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 039.00 | 47 018.00 | 213 021.00 | 260 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 044.00 | | 247 044.00 | 247 044.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CF Disponibilités | 331 416.00 | | 331 416.00 | 331 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 314.00 | | 636 314.00 | 636 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 353.00 | 47 018.00 | 849 335.00 | 896 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 292.00 | 327 006.00 | | 146 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 923.00 | 111 664.00 | | 47 923.00 |
DL TOTAL (I) | 244 978.00 | 447 055.00 | | 244 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 950.00 | 197 301.00 | | 167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 251.00 | 60 999.00 | | 240 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 676.00 | | 68 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | 168 539.00 | | 120 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | 6 632.00 | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 357.00 | 502 150.00 | | 604 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 335.00 | 949 205.00 | | 849 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 915.00 | | 10 310.00 | 251 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186.00 | 18 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 260 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | | 6 685.00 | 54 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 3 625.00 | 17 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 899.00 | 6 118.00 | | 40 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | 6 118.00 | | 40 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 247 044.00 | 247 044.00 | | 247 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 379.00 | 44 867.00 | 122 512.00 | 167 379.00 |
VI Groupe et associés | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 617.00 | 283 623.00 | 16 994.00 | 300 617.00 |
VW T.V.A. | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 357.00 | 481 844.00 | 122 512.00 | 604 357.00 |