| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 763.00 | 18 430.00 | 5 333.00 | 23 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 908.00 | 22 496.00 | 4 411.00 | 26 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 126.00 | 41 726.00 | 205 399.00 | 247 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 854.00 | 3 181.00 | 233 672.00 | 236 854.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 897.00 | 3 181.00 | 658 716.00 | 661 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 024.00 | 44 908.00 | 864 116.00 | 909 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 978.00 | 146 292.00 | | 184 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 207.00 | 47 923.00 | | 79 207.00 |
DL TOTAL (I) | 319 186.00 | 244 978.00 | | 319 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 091.00 | 167 950.00 | | 123 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 448.00 | 240 251.00 | | 152 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | 68 097.00 | | 106 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 859.00 | 120 537.00 | | 153 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 6 080.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 929.00 | 604 357.00 | | 544 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 116.00 | 849 335.00 | | 864 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 039.00 | | 7 245.00 | 260 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 735.00 | 16 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 247 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 50 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 780.00 | | 2 314.00 | 60 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | 4 931.00 | 18 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 018.00 | 6 523.00 | 11 815.00 | 47 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 218.00 | 6 523.00 | 11 815.00 | 46 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 610.00 | 45 273.00 | 77 336.00 | 122 610.00 |
VI Groupe et associés | 152 448.00 | 152 448.00 | | 152 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 381.00 | 256 190.00 | 14 190.00 | 270 381.00 |
VW T.V.A. | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 929.00 | 467 593.00 | 77 336.00 | 544 929.00 |