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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 17 460.00 | 7 399.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 313.00 | 23 810.00 | 4 503.00 | 28 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 256.00 | 42 071.00 | 206 184.00 | 248 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 892.00 | | 231 892.00 | 231 892.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CF Disponibilités | 218 960.00 | | 218 960.00 | 218 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 443.00 | 42 071.00 | 697 371.00 | 739 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 300.00 | 231 783.00 | | 291 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 705.00 | 59 517.00 | | 35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 335 390.00 | 299 685.00 | | 335 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 259.00 | 1 502.00 | | 54 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 182.00 | 94 629.00 | | 69 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | 72 837.00 | | 103 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 805.00 | 99 635.00 | | 126 805.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 76 653.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 980.00 | 345 258.00 | | 361 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 371.00 | 644 944.00 | | 697 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 172.00 | | 12 293.00 | 239 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 248 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 53 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 027.00 | | 6 356.00 | 50 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 845.00 | | 5 936.00 | 8 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 172.00 | 5 107.00 | 3 209.00 | 40 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 372.00 | 5 107.00 | 3 209.00 | 39 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 892.00 | 231 892.00 | | 231 892.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 927.00 | 14 802.00 | 39 124.00 | 53 927.00 |
VI Groupe et associés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 592.00 | 250 774.00 | 12 817.00 | 263 592.00 |
VW T.V.A. | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 980.00 | 322 856.00 | 39 124.00 | 361 980.00 |