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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 102.00 | 14 232.00 | 7 870.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 992.00 | 25 866.00 | 6 125.00 | 31 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 915.00 | 40 899.00 | 211 016.00 | 251 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 799.00 | 1 200.00 | 257 599.00 | 258 799.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 462 761.00 | | 462 761.00 | 462 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 389.00 | 1 200.00 | 738 189.00 | 739 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 305.00 | 42 099.00 | 949 205.00 | 991 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 006.00 | 291 300.00 | | 327 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 664.00 | 35 705.00 | | 111 664.00 |
DL TOTAL (I) | 447 055.00 | 335 390.00 | | 447 055.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 301.00 | 54 259.00 | | 197 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 999.00 | 69 182.00 | | 60 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 103 043.00 | | 68 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 539.00 | 126 805.00 | | 168 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 632.00 | 8 689.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 150.00 | 361 980.00 | | 502 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 205.00 | 697 371.00 | | 949 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 132.00 | 322 856.00 | | 470 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 256.00 | 15 678.00 | | 248 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 7 943.00 | | 53 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | 7 735.00 | | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 071.00 | 5 850.00 | 7 022.00 | 42 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 5 850.00 | 7 022.00 | 41 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 257 479.00 | 257 479.00 | | 257 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 915.00 | 164 897.00 | 32 018.00 | 196 915.00 |
VI Groupe et associés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 488.00 | 263 931.00 | 15 556.00 | 279 488.00 |
VW T.V.A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 150.00 | 470 132.00 | 32 018.00 | 502 150.00 |