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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 15 566.00 | 9 305.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 155.00 | 23 806.00 | 1 348.00 | 25 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 172.00 | 40 172.00 | 198 999.00 | 239 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 954.00 | | 272 954.00 | 272 954.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 944.00 | | 445 944.00 | 445 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 117.00 | 40 172.00 | 644 944.00 | 685 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 783.00 | 200 676.00 | | 231 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 517.00 | 31 106.00 | | 59 517.00 |
DL TOTAL (I) | 299 685.00 | 240 167.00 | | 299 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 3 981.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 629.00 | 60 298.00 | | 94 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 836.00 | 94 473.00 | | 72 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 635.00 | 64 463.00 | | 99 635.00 |
EA Autres dettes | 76 653.00 | 188 122.00 | | 76 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 258.00 | 411 339.00 | | 345 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 944.00 | 651 507.00 | | 644 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 258.00 | 410 272.00 | | 345 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 444 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 444 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 265.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 219.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 219.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 468.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 575.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -355.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 274.00 | | 7 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 275.00 | 1 452 077.00 | | 1 465 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 757.00 | 1 420 971.00 | | 1 405 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 517.00 | 31 106.00 | | 59 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 757.00 | | 8 411.00 | 233 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 239 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 50 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 946.00 | | 7 076.00 | 45 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | 1 334.00 | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 815.00 | 6 353.00 | 2 996.00 | 36 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 015.00 | 6 353.00 | 2 996.00 | 36 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 954.00 | | | 272 954.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 94 629.00 | 94 629.00 | | 94 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 946.00 | 304 124.00 | 7 821.00 | 311 946.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 258.00 | 345 258.00 | | 345 258.00 |