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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 478.00 | 108 224.00 | 63 254.00 | 171 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 993.00 | 103 993.00 | | 103 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 464.00 | 217 235.00 | 133 228.00 | 350 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 016.00 | 14 761.00 | 275 255.00 | 290 016.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 426.00 | 14 761.00 | 406 665.00 | 421 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 890.00 | 231 996.00 | 539 893.00 | 771 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 352 500.00 | | 352 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -383 593.00 | -312 027.00 | | -383 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | -71 567.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 7 141.00 | -6 234.00 | | 7 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 575.00 | 16 121.00 | | 25 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 102.00 | 148 511.00 | | 239 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 280.00 | 15 655.00 | | 26 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 123 443.00 | | 130 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 848.00 | 71 607.00 | | 110 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 752.00 | 375 337.00 | | 532 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 893.00 | 369 103.00 | | 539 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 419.00 | |
GE Autres charges | | | 22 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 698.00 | 8 379.00 | | 13 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 418.00 | 15 373.00 | | 28 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 720.00 | -6 994.00 | | -14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | -71 567.00 | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 930.00 | | | 287 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 814.00 | 8 421.00 | | 208 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 796.00 | 8 421.00 | | 203 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 960.00 | 3 384.00 | 11 576.00 | 14 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 870.00 | 341 186.00 | 17 683.00 | 358 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 472.00 | 494 896.00 | 11 576.00 | 506 472.00 |