| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 845.00 | 136 444.00 | 57 400.00 | 193 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 801.00 | 105 682.00 | 4 118.00 | 109 801.00 |
BF Prêts | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 060.00 | 247 145.00 | 129 915.00 | 377 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 699.00 | 13 553.00 | 195 147.00 | 208 699.00 |
BZ Autres créances | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 450.00 | 13 553.00 | 346 897.00 | 360 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 510.00 | 260 698.00 | 476 812.00 | 737 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 352 500.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
DH Report à nouveau | -348 578.00 | -370 218.00 | | -348 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 205.00 | 21 640.00 | | -5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 73 576.00 | 28 781.00 | | 73 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 203 477.00 | | 13 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 063.00 | 24 400.00 | | 159 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 110 054.00 | | 142 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 684.00 | 83 222.00 | | 88 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 236.00 | 422 392.00 | | 403 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 812.00 | 451 173.00 | | 476 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 248 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 29 281.00 | | 4 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 4 103.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 350.00 | 25 178.00 | | -9 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 768.00 | 1 084 520.00 | | 1 297 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 973.00 | 1 062 880.00 | | 1 302 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 205.00 | 21 640.00 | | -5 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 452.00 | | 33 446.00 | 345 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 16 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 377 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 460.00 | | 33 186.00 | 270 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 684.00 | | 260.00 | 17 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 437.00 | 30 709.00 | | 216 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 418.00 | 30 709.00 | | 211 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 077.00 | 738.00 | 12 339.00 | 13 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
UP Prêts | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
UX Autres créances clients | 208 699.00 | 208 699.00 | | 208 699.00 |
VI Groupe et associés | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
VP Divers | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 748.00 | 291 643.00 | 16 105.00 | 307 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 708.00 | 378 369.00 | 12 339.00 | 390 708.00 |